财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-313.08 |
-342.92 |
-137.41 |
-2714.93 |
-937.50 |
| 本期利润(万元) |
2585.23 |
-746.17 |
-382.48 |
-1181.36 |
1343.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.10 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.00 |
0.00 |
-15.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5030.71 |
0.00 |
-3929.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8155.56 |
6267.99 |
6434.67 |
6569.13 |
7601.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.55 |
0.59 |
0.63 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.33 |
0.00 |
-15.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.52 |
0.00 |
-37.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
67.53 |
145.17 |
155.04 |
201.80 |
281.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
6197.79 |
6430.35 |
6722.66 |
7769.92 |
10485.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
6197.79 |
6430.35 |
6722.66 |
7769.92 |
10485.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.43 |
2.84 |
3.03 |
3.46 |
4.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.57 |
0.61 |
0.69 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
6283.98 |
6588.25 |
6897.08 |
7983.20 |
10792.50 |
| 负债合计(万元) |
15.99 |
19.12 |
11.73 |
93.77 |
19.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
6267.99 |
6569.13 |
6885.35 |
7889.43 |
10772.92 |
| 未分配利润(万元) |
-5030.71 |
-3929.57 |
-5313.35 |
-2809.27 |
274.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.72 |
2.60 |
1.35 |
4.09 |
1.85 |
| 投资收益(万元) |
-314.89 |
-2674.64 |
-1086.09 |
-1938.03 |
-607.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-403.25 |
1533.57 |
-888.13 |
-2174.28 |
-280.49 |
| 其它收入(万元) |
3.09 |
28.66 |
7.62 |
11.53 |
1.31 |
| 收入合计(万元) |
-714.32 |
-1109.81 |
-1965.25 |
-4096.69 |
-885.30 |
| 管理人报酬(万元) |
15.38 |
37.13 |
20.01 |
49.90 |
25.95 |
| 托管费(万元) |
3.08 |
7.43 |
4.00 |
9.98 |
5.19 |
| 其它费用(万元) |
13.39 |
27.00 |
14.32 |
28.80 |
16.66 |
| 费用合计(万元) |
31.85 |
71.55 |
38.33 |
88.68 |
47.80 |
| 利润总额(万元) |
-746.17 |
-1181.36 |
-2003.58 |
-4185.37 |
-933.10 |
| 净利润(万元) |
-746.17 |
-1181.36 |
-2003.58 |
-4185.37 |
-933.10 |
