财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
142.00 |
123.32 |
136.41 |
43.63 |
-94.27 |
| 本期利润(万元) |
395.92 |
335.34 |
267.52 |
61.43 |
462.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.15 |
0.10 |
0.02 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.09 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
55.85 |
0.00 |
-136.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2270.68 |
1718.56 |
2096.27 |
3425.16 |
2465.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.05 |
1.00 |
0.96 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.85 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
-3.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12.66 |
24.12 |
20.10 |
18.56 |
66.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
1707.52 |
3397.25 |
2073.93 |
1983.26 |
1727.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
1707.52 |
3397.25 |
2073.93 |
1983.26 |
1727.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.68 |
1.45 |
0.78 |
0.89 |
0.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.29 |
0.16 |
0.18 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
1747.53 |
3449.87 |
2117.29 |
2012.15 |
1999.59 |
| 负债合计(万元) |
28.97 |
24.71 |
30.95 |
11.31 |
206.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
1718.56 |
3425.16 |
2086.34 |
2000.84 |
1793.10 |
| 未分配利润(万元) |
76.71 |
-136.69 |
-665.51 |
-181.02 |
241.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.12 |
0.40 |
0.23 |
4.03 |
0.43 |
| 投资收益(万元) |
121.22 |
-25.69 |
-85.81 |
356.61 |
697.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
212.02 |
17.80 |
-273.67 |
-215.74 |
-109.88 |
| 其它收入(万元) |
8.95 |
82.26 |
55.15 |
-8.34 |
22.44 |
| 收入合计(万元) |
342.31 |
74.77 |
-304.11 |
136.56 |
610.16 |
| 管理人报酬(万元) |
5.64 |
10.45 |
4.26 |
10.04 |
4.82 |
| 托管费(万元) |
1.13 |
2.09 |
0.85 |
2.01 |
0.96 |
| 其它费用(万元) |
0.20 |
0.80 |
2.08 |
4.74 |
2.36 |
| 费用合计(万元) |
6.97 |
13.34 |
7.20 |
16.79 |
8.14 |
| 利润总额(万元) |
335.34 |
61.43 |
-311.31 |
119.77 |
602.03 |
| 净利润(万元) |
335.34 |
61.43 |
-311.31 |
119.77 |
602.03 |
