| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 43.63 | -94.27 | -37.64 | -24.69 | 335.51 |
| 本期利润(万元) | 61.43 | 462.10 | -311.31 | 30.40 | 119.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.15 | -0.16 | 0.02 | 0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 2.92 | 0.00 | -17.93 | 0.00 | 5.86 |
| 期末可供分配利润(万元) | -136.69 | 0.00 | -665.51 | 0.00 | -181.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.04 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | -0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3425.16 | 2465.62 | 2086.34 | 1631.56 | 2000.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.96 | 0.93 | 0.76 | 0.93 | 0.92 |
| 本期净值增长率(%) | 4.86 | 0.00 | -17.32 | 0.00 | 9.19 |
| 累计净值增长率(%) | -3.84 | 0.00 | -24.18 | 0.00 | -8.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 24.12 | 20.10 | 18.56 | 66.71 | 12.60 |
| 交易性金融资产(万元) | 3397.25 | 2073.93 | 1983.26 | 1727.69 | 1685.32 |
| 其中：股票投资(万元) | 3397.25 | 2073.93 | 1983.26 | 1727.69 | 1685.32 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.45 | 0.78 | 0.89 | 0.70 | 0.73 |
| 应付托管费(万元) | 0.29 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.15 |
| 资产总计(万元) | 3449.87 | 2117.29 | 2012.15 | 1999.59 | 1739.60 |
| 负债合计(万元) | 24.71 | 30.95 | 11.31 | 206.49 | 8.14 |
| 所有者权益合计(万元) | 3425.16 | 2086.34 | 2000.84 | 1793.10 | 1731.46 |
| 未分配利润(万元) | -136.69 | -665.51 | -181.02 | 241.25 | -330.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.40 | 0.23 | 4.03 | 0.43 | 0.80 |
| 投资收益(万元) | -25.69 | -85.81 | 356.61 | 697.17 | -592.07 |
| 公允价值变动收益(万元) | 17.80 | -273.67 | -215.74 | -109.88 | -3.51 |
| 其它收入(万元) | 82.26 | 55.15 | -8.34 | 22.44 | -15.88 |
| 收入合计(万元) | 74.77 | -304.11 | 136.56 | 610.16 | -610.66 |
| 管理人报酬(万元) | 10.45 | 4.26 | 10.04 | 4.82 | 6.06 |
| 托管费(万元) | 2.09 | 0.85 | 2.01 | 0.96 | 1.21 |
| 其它费用(万元) | 0.80 | 2.08 | 4.74 | 2.36 | 4.64 |
| 费用合计(万元) | 13.34 | 7.20 | 16.79 | 8.14 | 11.92 |
| 利润总额(万元) | 61.43 | -311.31 | 119.77 | 602.03 | -622.58 |
| 净利润(万元) | 61.43 | -311.31 | 119.77 | 602.03 | -622.58 |