财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-293.44 |
-645.31 |
-390.50 |
-3682.54 |
-456.02 |
| 本期利润(万元) |
3720.37 |
-104.63 |
140.57 |
-519.67 |
1138.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.01 |
0.01 |
-0.02 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
-3.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6852.76 |
0.00 |
-7285.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24732.11 |
11664.24 |
11965.74 |
12731.95 |
13161.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.63 |
0.64 |
0.64 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.97 |
0.00 |
-1.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.01 |
0.00 |
-36.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
193.76 |
133.82 |
287.38 |
215.44 |
320.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
11481.46 |
12610.01 |
12602.25 |
18631.38 |
21236.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
11481.46 |
12610.01 |
12602.25 |
18631.38 |
21236.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.71 |
5.47 |
6.54 |
7.85 |
8.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
1.09 |
1.31 |
1.57 |
1.73 |
| 资产总计(万元) |
11677.54 |
12753.77 |
12893.89 |
18856.08 |
21582.64 |
| 负债合计(万元) |
13.29 |
21.82 |
144.08 |
55.56 |
43.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
11664.24 |
12731.95 |
12749.81 |
18800.52 |
21538.74 |
| 未分配利润(万元) |
-6852.76 |
-7285.05 |
-7667.19 |
-10316.48 |
-7678.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.56 |
1.39 |
0.85 |
12.52 |
1.15 |
| 投资收益(万元) |
-607.28 |
-3608.97 |
-2552.59 |
-1987.33 |
-530.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
540.68 |
3162.88 |
1927.30 |
-2522.32 |
-1468.06 |
| 其它收入(万元) |
4.21 |
27.03 |
21.72 |
5.98 |
2.33 |
| 收入合计(万元) |
-61.83 |
-417.68 |
-602.72 |
-4491.16 |
-1995.18 |
| 管理人报酬(万元) |
29.55 |
72.66 |
41.77 |
99.67 |
49.67 |
| 托管费(万元) |
5.91 |
14.53 |
8.35 |
19.93 |
9.93 |
| 其它费用(万元) |
7.34 |
14.80 |
7.96 |
16.54 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
42.80 |
101.99 |
58.08 |
136.18 |
68.04 |
| 利润总额(万元) |
-104.63 |
-519.67 |
-660.80 |
-4627.33 |
-2063.21 |
| 净利润(万元) |
-104.63 |
-519.67 |
-660.80 |
-4627.33 |
-2063.21 |
