财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1051.18 |
30.83 |
94.18 |
-562.46 |
-152.20 |
| 本期利润(万元) |
3400.00 |
184.41 |
368.56 |
1781.04 |
1406.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.02 |
0.03 |
0.13 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
17.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1556.33 |
0.00 |
-1805.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7941.56 |
10031.94 |
10210.99 |
10982.37 |
11326.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
0.87 |
0.88 |
0.86 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
17.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.43 |
0.00 |
-14.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
43.39 |
385.73 |
124.36 |
122.30 |
154.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
9998.55 |
10926.80 |
10118.70 |
10553.09 |
11189.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
9998.55 |
10926.80 |
10118.70 |
10553.09 |
11189.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.96 |
4.74 |
4.13 |
4.54 |
4.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
0.95 |
0.83 |
0.91 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
10045.90 |
11471.56 |
10246.54 |
10725.61 |
11344.75 |
| 负债合计(万元) |
13.96 |
489.20 |
16.43 |
55.72 |
15.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
10031.94 |
10982.37 |
10230.11 |
10669.89 |
11328.81 |
| 未分配利润(万元) |
-1556.33 |
-1805.90 |
-3958.15 |
-3918.38 |
-2659.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
0.59 |
0.27 |
0.51 |
0.27 |
| 投资收益(万元) |
63.41 |
-506.26 |
-447.99 |
-525.94 |
-304.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
153.58 |
2343.50 |
323.63 |
1445.20 |
2283.35 |
| 其它收入(万元) |
4.89 |
19.01 |
3.71 |
-0.73 |
-3.60 |
| 收入合计(万元) |
222.02 |
1856.85 |
-120.38 |
919.04 |
1975.84 |
| 管理人报酬(万元) |
25.42 |
51.22 |
24.96 |
54.79 |
28.15 |
| 托管费(万元) |
5.08 |
10.24 |
4.99 |
10.96 |
5.63 |
| 其它费用(万元) |
7.10 |
14.35 |
8.46 |
17.06 |
8.44 |
| 费用合计(万元) |
37.61 |
75.81 |
38.42 |
82.80 |
42.22 |
| 利润总额(万元) |
184.41 |
1781.04 |
-158.81 |
836.25 |
1933.62 |
| 净利润(万元) |
184.41 |
1781.04 |
-158.81 |
836.25 |
1933.62 |
