财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
333.03 |
-1334.05 |
-859.48 |
-7346.20 |
-1620.91 |
| 本期利润(万元) |
15042.38 |
-2477.40 |
-1295.13 |
-3318.33 |
3366.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.09 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.47 |
0.00 |
-17.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-38250.32 |
0.00 |
-24452.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52203.65 |
27469.38 |
24377.19 |
21666.85 |
18836.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.42 |
0.44 |
0.47 |
0.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.03 |
0.00 |
-14.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-58.20 |
0.00 |
-53.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
231.19 |
217.59 |
147.54 |
221.71 |
209.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
27272.90 |
21477.25 |
16066.82 |
22666.67 |
26341.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
27272.90 |
21477.25 |
16066.82 |
22666.67 |
26341.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.23 |
2.86 |
2.13 |
2.79 |
3.20 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
0.95 |
0.71 |
0.93 |
1.07 |
| 资产总计(万元) |
27677.70 |
21735.92 |
16222.67 |
22952.99 |
26648.91 |
| 负债合计(万元) |
208.32 |
69.07 |
14.61 |
107.47 |
102.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
27469.38 |
21666.85 |
16208.07 |
22845.52 |
26546.76 |
| 未分配利润(万元) |
-38250.32 |
-24452.84 |
-22311.63 |
-18674.18 |
-7972.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.37 |
0.99 |
0.37 |
1.22 |
0.68 |
| 投资收益(万元) |
-1323.65 |
-7346.30 |
-3392.55 |
-3433.04 |
-1554.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1143.35 |
4027.87 |
-1374.07 |
-6869.18 |
-554.52 |
| 其它收入(万元) |
20.85 |
53.08 |
3.24 |
30.32 |
21.79 |
| 收入合计(万元) |
-2445.78 |
-3264.36 |
-4763.01 |
-10270.68 |
-2086.39 |
| 管理人报酬(万元) |
17.49 |
27.92 |
13.86 |
37.25 |
19.01 |
| 托管费(万元) |
5.83 |
9.31 |
4.62 |
12.42 |
6.34 |
| 其它费用(万元) |
8.30 |
16.74 |
8.55 |
17.21 |
8.56 |
| 费用合计(万元) |
31.62 |
53.97 |
27.03 |
66.88 |
33.91 |
| 利润总额(万元) |
-2477.40 |
-3318.33 |
-4790.03 |
-10337.56 |
-2120.30 |
| 净利润(万元) |
-2477.40 |
-3318.33 |
-4790.03 |
-10337.56 |
-2120.30 |
