财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
123.73 |
-345.99 |
-66.61 |
-659.81 |
-51.34 |
| 本期利润(万元) |
2201.43 |
-162.78 |
-142.47 |
562.21 |
1247.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.05 |
0.00 |
7.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2572.92 |
0.00 |
-2841.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8126.79 |
7186.01 |
7864.53 |
8617.49 |
7626.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.74 |
0.74 |
0.75 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.07 |
0.00 |
8.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.36 |
0.00 |
-24.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34.09 |
22.32 |
47.92 |
178.33 |
27.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
7160.85 |
8604.59 |
6443.50 |
6046.33 |
7157.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
7160.85 |
8604.59 |
6443.50 |
6046.33 |
7157.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.97 |
3.74 |
2.70 |
2.58 |
2.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.75 |
0.54 |
0.52 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
7195.58 |
8633.56 |
6494.18 |
6228.60 |
7189.44 |
| 负债合计(万元) |
9.57 |
16.06 |
12.18 |
156.59 |
11.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
7186.01 |
8617.49 |
6482.00 |
6072.01 |
7178.08 |
| 未分配利润(万元) |
-2572.92 |
-2841.44 |
-3476.93 |
-2686.92 |
-980.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.06 |
0.24 |
0.10 |
0.23 |
0.11 |
| 投资收益(万元) |
-322.65 |
-613.30 |
-490.92 |
-755.24 |
-183.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
183.21 |
1222.02 |
125.57 |
-855.38 |
96.76 |
| 其它收入(万元) |
5.29 |
6.07 |
1.40 |
0.73 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
-134.09 |
615.03 |
-363.84 |
-1609.66 |
-86.18 |
| 管理人报酬(万元) |
19.64 |
35.32 |
15.63 |
31.45 |
15.00 |
| 托管费(万元) |
3.93 |
7.06 |
3.13 |
6.29 |
3.00 |
| 其它费用(万元) |
5.13 |
10.43 |
6.53 |
13.12 |
6.51 |
| 费用合计(万元) |
28.70 |
52.81 |
25.28 |
50.86 |
24.52 |
| 利润总额(万元) |
-162.78 |
562.21 |
-389.12 |
-1660.52 |
-110.70 |
| 净利润(万元) |
-162.78 |
562.21 |
-389.12 |
-1660.52 |
-110.70 |
