财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
37.65 |
423.28 |
93.65 |
-348.00 |
-246.29 |
| 本期利润(万元) |
497.23 |
-57.78 |
147.33 |
596.37 |
536.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
-0.02 |
0.03 |
0.12 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.64 |
0.00 |
13.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4.58 |
0.00 |
-736.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1727.23 |
1331.74 |
4432.92 |
4806.81 |
4766.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.00 |
1.02 |
1.00 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
14.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45.44 |
87.30 |
85.05 |
73.89 |
115.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
1295.38 |
4729.44 |
5045.50 |
5150.49 |
4949.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
1295.38 |
4729.44 |
5045.50 |
5150.49 |
4949.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.56 |
2.04 |
1.83 |
1.86 |
2.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.41 |
0.37 |
0.37 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
1349.36 |
4817.87 |
5212.38 |
5337.05 |
5072.88 |
| 负债合计(万元) |
17.62 |
11.06 |
68.75 |
90.78 |
14.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
1331.74 |
4806.81 |
5143.63 |
5246.27 |
5057.98 |
| 未分配利润(万元) |
4.61 |
-0.32 |
-863.50 |
-760.86 |
-109.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
0.37 |
0.16 |
0.48 |
0.28 |
| 投资收益(万元) |
445.08 |
-305.11 |
-123.60 |
42.06 |
70.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-481.06 |
944.37 |
50.68 |
288.07 |
745.25 |
| 其它收入(万元) |
3.04 |
5.72 |
-5.80 |
4.59 |
3.00 |
| 收入合计(万元) |
-32.82 |
645.35 |
-78.56 |
335.20 |
818.86 |
| 管理人报酬(万元) |
8.81 |
21.66 |
10.49 |
23.92 |
12.50 |
| 托管费(万元) |
1.76 |
4.33 |
2.10 |
4.78 |
2.50 |
| 其它费用(万元) |
14.39 |
22.99 |
12.66 |
26.53 |
14.89 |
| 费用合计(万元) |
24.96 |
48.98 |
25.25 |
55.23 |
29.89 |
| 利润总额(万元) |
-57.78 |
596.37 |
-103.80 |
279.97 |
788.97 |
| 净利润(万元) |
-57.78 |
596.37 |
-103.80 |
279.97 |
788.97 |
