我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2515.58 |
-195.28 |
-1848.89 |
-318.00 |
-685.76 |
| 本期利润(万元) |
-4101.44 |
-1595.19 |
-978.75 |
319.92 |
-4783.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.27 |
-0.11 |
-0.06 |
0.02 |
-0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-31.10 |
0.00 |
-6.76 |
0.00 |
-34.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4916.78 |
0.00 |
-1584.88 |
0.00 |
-719.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.31 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10738.40 |
12052.43 |
13170.30 |
17462.96 |
13435.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.78 |
0.89 |
0.97 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
-27.74 |
0.00 |
-5.96 |
0.00 |
-29.79 |
| 累计净值增长率(%) |
-31.41 |
0.00 |
-10.74 |
0.00 |
-5.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
215.18 |
314.28 |
291.64 |
259.51 |
171.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
10575.59 |
12869.59 |
13179.00 |
15647.82 |
16372.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
10575.59 |
12869.59 |
13179.00 |
15647.82 |
16372.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.52 |
5.38 |
5.75 |
5.99 |
6.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
1.08 |
1.15 |
1.20 |
1.40 |
| 资产总计(万元) |
10794.51 |
13251.96 |
13478.62 |
15916.24 |
16616.09 |
| 负债合计(万元) |
56.11 |
81.66 |
43.11 |
42.72 |
46.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
10738.40 |
13170.30 |
13435.50 |
15873.52 |
16569.22 |
| 未分配利润(万元) |
-4916.78 |
-1584.88 |
-719.68 |
3918.34 |
4314.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.12 |
0.64 |
0.99 |
0.46 |
6.03 |
| 投资收益(万元) |
-2416.93 |
-1800.48 |
-579.65 |
-308.78 |
2870.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1585.86 |
870.14 |
-4097.70 |
75.27 |
-266.77 |
| 其它收入(万元) |
13.14 |
10.93 |
8.65 |
5.70 |
121.06 |
| 收入合计(万元) |
-3988.52 |
-918.77 |
-4667.71 |
-227.34 |
2731.19 |
| 管理人报酬(万元) |
66.14 |
35.92 |
68.71 |
34.86 |
53.56 |
| 托管费(万元) |
13.23 |
7.18 |
13.74 |
6.97 |
10.71 |
| 其它费用(万元) |
33.55 |
16.89 |
33.30 |
16.59 |
26.00 |
| 费用合计(万元) |
112.92 |
59.98 |
115.75 |
58.42 |
222.33 |
| 利润总额(万元) |
-4101.44 |
-978.75 |
-4783.45 |
-285.76 |
2508.86 |
| 净利润(万元) |
-4101.44 |
-978.75 |
-4783.45 |
-285.76 |
2508.86 |
