财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-212.95 |
-640.58 |
-500.67 |
-3236.11 |
-155.63 |
| 本期利润(万元) |
2098.51 |
1.96 |
47.02 |
-125.71 |
1634.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-1.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2638.57 |
0.00 |
-3133.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7959.85 |
5516.61 |
5757.36 |
6621.90 |
10010.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.68 |
0.68 |
0.68 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.35 |
0.00 |
-32.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
119.20 |
136.14 |
147.80 |
215.18 |
314.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
5398.13 |
6505.49 |
8360.99 |
10575.59 |
12869.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
5398.13 |
6505.49 |
8360.99 |
10575.59 |
12869.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.22 |
2.95 |
3.68 |
4.52 |
5.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.59 |
0.74 |
0.90 |
1.08 |
| 资产总计(万元) |
5525.91 |
6643.78 |
8517.08 |
10794.51 |
13251.96 |
| 负债合计(万元) |
9.30 |
21.88 |
22.73 |
56.11 |
81.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
5516.61 |
6621.90 |
8494.35 |
10738.40 |
13170.30 |
| 未分配利润(万元) |
-2638.57 |
-3133.28 |
-5860.83 |
-4916.78 |
-1584.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.22 |
0.57 |
0.30 |
1.12 |
0.64 |
| 投资收益(万元) |
-611.31 |
-3144.91 |
-1306.47 |
-2416.93 |
-1800.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
642.54 |
3110.40 |
-45.00 |
-1585.86 |
870.14 |
| 其它收入(万元) |
1.48 |
-8.50 |
1.50 |
13.14 |
10.93 |
| 收入合计(万元) |
32.93 |
-42.44 |
-1349.68 |
-3988.52 |
-918.77 |
| 管理人报酬(万元) |
14.63 |
43.53 |
23.67 |
66.14 |
35.92 |
| 托管费(万元) |
2.93 |
8.71 |
4.73 |
13.23 |
7.18 |
| 其它费用(万元) |
13.41 |
31.04 |
16.68 |
33.55 |
16.89 |
| 费用合计(万元) |
30.97 |
83.27 |
45.08 |
112.92 |
59.98 |
| 利润总额(万元) |
1.96 |
-125.71 |
-1394.76 |
-4101.44 |
-978.75 |
| 净利润(万元) |
1.96 |
-125.71 |
-1394.76 |
-4101.44 |
-978.75 |
