财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33.15 |
-159.75 |
-110.35 |
-2395.13 |
-546.16 |
| 本期利润(万元) |
3607.15 |
393.08 |
841.23 |
1260.58 |
2250.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.03 |
0.06 |
0.07 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
11.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2878.44 |
0.00 |
-3642.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12046.55 |
9266.49 |
9812.20 |
10402.23 |
12718.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.76 |
0.80 |
0.74 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
11.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.70 |
0.00 |
-25.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
143.53 |
187.84 |
175.21 |
230.54 |
285.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
9134.06 |
10230.01 |
11304.97 |
12057.32 |
14549.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
9134.06 |
10230.01 |
11304.97 |
12057.32 |
14549.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.75 |
4.66 |
4.77 |
5.27 |
6.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
0.93 |
0.95 |
1.05 |
1.21 |
| 资产总计(万元) |
9281.59 |
10505.05 |
11485.75 |
12349.91 |
14845.88 |
| 负债合计(万元) |
15.10 |
102.82 |
36.32 |
114.94 |
25.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
9266.49 |
10402.23 |
11449.44 |
12234.96 |
14820.88 |
| 未分配利润(万元) |
-2878.44 |
-3642.69 |
-7095.49 |
-6209.96 |
-3424.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.28 |
0.74 |
0.35 |
0.97 |
0.50 |
| 投资收益(万元) |
-121.80 |
-2301.31 |
-1121.71 |
-981.32 |
-435.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
552.83 |
3655.72 |
253.61 |
-1881.46 |
285.80 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
-8.75 |
-4.69 |
0.86 |
-4.65 |
| 收入合计(万元) |
431.36 |
1346.39 |
-872.44 |
-2860.94 |
-153.60 |
| 管理人报酬(万元) |
24.29 |
56.17 |
28.48 |
70.40 |
36.22 |
| 托管费(万元) |
4.86 |
11.23 |
5.70 |
14.08 |
7.24 |
| 其它费用(万元) |
9.13 |
18.41 |
9.16 |
18.41 |
9.13 |
| 费用合计(万元) |
38.28 |
85.81 |
43.33 |
102.90 |
52.60 |
| 利润总额(万元) |
393.08 |
1260.58 |
-915.77 |
-2963.84 |
-206.20 |
| 净利润(万元) |
393.08 |
1260.58 |
-915.77 |
-2963.84 |
-206.20 |
