财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.63 |
-75.28 |
-4.58 |
-90.67 |
-83.76 |
| 本期利润(万元) |
3.35 |
92.76 |
236.80 |
-80.26 |
8.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.10 |
-0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
-5.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-945.87 |
0.00 |
-1135.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1289.61 |
1468.74 |
1461.57 |
1278.75 |
1438.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.61 |
0.63 |
0.53 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
-12.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.17 |
0.00 |
-47.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
71.69 |
58.38 |
78.32 |
99.45 |
99.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
1398.51 |
1215.06 |
1222.24 |
1620.51 |
1736.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
1398.51 |
1215.06 |
1222.24 |
1620.51 |
1736.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.67 |
0.55 |
0.57 |
0.74 |
1.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.11 |
0.11 |
0.15 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
1471.59 |
1282.22 |
1339.28 |
1729.49 |
1892.25 |
| 负债合计(万元) |
2.85 |
3.47 |
5.49 |
3.46 |
46.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
1468.74 |
1278.75 |
1333.79 |
1726.03 |
1846.02 |
| 未分配利润(万元) |
-945.87 |
-1135.86 |
-880.81 |
-488.58 |
-368.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.51 |
0.92 |
2.03 |
1.01 |
3.42 |
| 投资收益(万元) |
-122.90 |
-144.34 |
-568.91 |
-247.37 |
-786.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
168.04 |
10.41 |
-5.16 |
82.11 |
-118.97 |
| 其它收入(万元) |
56.35 |
58.83 |
8.20 |
8.20 |
47.12 |
| 收入合计(万元) |
103.00 |
-74.18 |
-563.84 |
-156.06 |
-855.23 |
| 管理人报酬(万元) |
6.97 |
3.50 |
8.39 |
4.65 |
12.75 |
| 托管费(万元) |
1.39 |
0.70 |
1.68 |
0.93 |
2.55 |
| 其它费用(万元) |
1.88 |
1.88 |
4.00 |
1.98 |
4.00 |
| 费用合计(万元) |
10.25 |
6.08 |
14.07 |
7.57 |
19.31 |
| 利润总额(万元) |
92.76 |
-80.26 |
-577.91 |
-163.63 |
-874.53 |
| 净利润(万元) |
92.76 |
-80.26 |
-577.91 |
-163.63 |
-874.53 |
