财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
43008.97 |
-15013.16 |
6034.21 |
-2356.35 |
-3931.23 |
| 本期利润(万元) |
93015.39 |
-19834.52 |
-22775.04 |
19826.05 |
21007.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
-0.08 |
-0.12 |
0.15 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.96 |
0.00 |
17.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11970.81 |
0.00 |
-478.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
255005.64 |
324887.79 |
347234.39 |
98039.04 |
126105.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.19 |
1.18 |
1.10 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.38 |
0.00 |
20.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.40 |
0.00 |
10.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1093.00 |
686.76 |
1050.36 |
1207.33 |
1714.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
323330.37 |
97160.85 |
116902.47 |
113715.02 |
123356.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
323330.37 |
97160.85 |
116902.47 |
113715.02 |
123356.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.97 |
12.85 |
15.56 |
14.39 |
17.10 |
| 应付托管费(万元) |
13.66 |
4.28 |
5.19 |
4.80 |
5.70 |
| 资产总计(万元) |
327777.17 |
98869.65 |
118504.67 |
115613.69 |
126394.61 |
| 负债合计(万元) |
2889.39 |
830.61 |
371.84 |
608.58 |
1728.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
324887.79 |
98039.04 |
118132.83 |
115005.11 |
124666.32 |
| 未分配利润(万元) |
52798.79 |
9050.04 |
-25356.17 |
-10783.89 |
21277.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.60 |
142.65 |
126.93 |
290.19 |
76.01 |
| 投资收益(万元) |
-14847.27 |
-2466.76 |
-10522.55 |
-1679.32 |
10363.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4821.36 |
22182.40 |
-2359.59 |
-14893.15 |
6392.36 |
| 其它收入(万元) |
127.11 |
234.48 |
280.42 |
505.27 |
393.93 |
| 收入合计(万元) |
-19537.90 |
20092.78 |
-12474.79 |
-15777.01 |
17225.97 |
| 管理人报酬(万元) |
207.19 |
170.50 |
93.39 |
134.04 |
51.05 |
| 托管费(万元) |
69.06 |
56.83 |
31.13 |
44.68 |
17.02 |
| 其它费用(万元) |
20.36 |
38.91 |
18.76 |
37.78 |
16.81 |
| 费用合计(万元) |
296.61 |
266.73 |
143.72 |
217.52 |
85.14 |
| 利润总额(万元) |
-19834.52 |
19826.05 |
-12618.50 |
-15994.53 |
17140.82 |
| 净利润(万元) |
-19834.52 |
19826.05 |
-12618.50 |
-15994.53 |
17140.82 |
