我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-400.43 |
103.39 |
-464.92 |
-485.30 |
-1692.97 |
| 本期利润(万元) |
1498.87 |
-740.07 |
2248.70 |
1993.57 |
-7443.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.05 |
0.17 |
0.14 |
-0.44 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.79 |
0.00 |
18.15 |
0.00 |
-45.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1433.39 |
0.00 |
-443.40 |
0.00 |
-2988.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17543.15 |
14908.94 |
11933.15 |
11992.03 |
14587.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.92 |
0.96 |
0.95 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
11.39 |
0.00 |
16.17 |
0.00 |
-33.74 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.55 |
0.00 |
-3.58 |
0.00 |
-17.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
277.72 |
214.47 |
350.89 |
316.40 |
372.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
17264.86 |
11705.77 |
14220.07 |
16397.82 |
17602.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
17264.86 |
11705.77 |
14220.07 |
16397.82 |
17602.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.43 |
4.88 |
6.43 |
6.67 |
7.34 |
| 应付托管费(万元) |
1.49 |
0.98 |
1.29 |
1.33 |
1.47 |
| 资产总计(万元) |
17579.13 |
11955.21 |
14621.47 |
16760.47 |
18056.33 |
| 负债合计(万元) |
35.98 |
22.06 |
33.74 |
57.46 |
47.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
17543.15 |
11933.15 |
14587.73 |
16703.00 |
18008.47 |
| 未分配利润(万元) |
-1433.39 |
-443.40 |
-2988.82 |
526.46 |
3631.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.63 |
1.48 |
3.36 |
1.69 |
31.00 |
| 投资收益(万元) |
-321.84 |
-426.27 |
-1628.84 |
-1030.29 |
2631.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1899.30 |
2713.62 |
-5750.62 |
-2715.12 |
2423.58 |
| 其它收入(万元) |
36.37 |
13.94 |
64.36 |
29.88 |
79.96 |
| 收入合计(万元) |
1616.46 |
2302.77 |
-7311.74 |
-3713.84 |
5166.34 |
| 管理人报酬(万元) |
69.24 |
30.80 |
81.13 |
40.27 |
101.32 |
| 托管费(万元) |
13.85 |
6.16 |
16.23 |
8.05 |
20.26 |
| 其它费用(万元) |
34.50 |
17.11 |
34.50 |
17.11 |
32.29 |
| 费用合计(万元) |
117.59 |
54.07 |
131.85 |
65.43 |
297.40 |
| 利润总额(万元) |
1498.87 |
2248.70 |
-7443.59 |
-3779.27 |
4868.94 |
| 净利润(万元) |
1498.87 |
2248.70 |
-7443.59 |
-3779.27 |
4868.94 |
