财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3456.90 |
560.28 |
1060.56 |
855.40 |
-309.12 |
| 本期利润(万元) |
10419.05 |
-228.80 |
1775.34 |
2139.82 |
2845.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.01 |
0.06 |
0.10 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
11.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1249.61 |
0.00 |
440.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39513.40 |
34952.99 |
38743.76 |
23945.70 |
21269.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.07 |
1.13 |
1.02 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
10.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.29 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
360.97 |
477.35 |
332.96 |
277.72 |
214.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
34725.08 |
23501.42 |
14130.70 |
17264.86 |
11705.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
34725.08 |
23501.42 |
14130.70 |
17264.86 |
11705.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.94 |
11.07 |
6.19 |
7.43 |
4.88 |
| 应付托管费(万元) |
2.79 |
2.21 |
1.24 |
1.49 |
0.98 |
| 资产总计(万元) |
35145.62 |
24056.36 |
14478.63 |
17579.13 |
11955.21 |
| 负债合计(万元) |
192.63 |
110.66 |
18.39 |
35.98 |
22.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
34952.99 |
23945.70 |
14460.24 |
17543.15 |
11933.15 |
| 未分配利润(万元) |
2376.44 |
569.16 |
-3116.30 |
-1433.39 |
-443.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.41 |
3.24 |
1.16 |
2.63 |
1.48 |
| 投资收益(万元) |
618.06 |
817.39 |
-573.33 |
-321.84 |
-426.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-789.08 |
1284.42 |
-1436.39 |
1899.30 |
2713.62 |
| 其它收入(万元) |
57.46 |
180.84 |
16.60 |
36.37 |
13.94 |
| 收入合计(万元) |
-112.14 |
2285.89 |
-1991.96 |
1616.46 |
2302.77 |
| 管理人报酬(万元) |
83.16 |
93.66 |
36.66 |
69.24 |
30.80 |
| 托管费(万元) |
16.63 |
18.73 |
7.33 |
13.85 |
6.16 |
| 其它费用(万元) |
16.86 |
33.68 |
16.83 |
34.50 |
17.11 |
| 费用合计(万元) |
116.66 |
146.07 |
60.83 |
117.59 |
54.07 |
| 利润总额(万元) |
-228.80 |
2139.82 |
-2052.79 |
1498.87 |
2248.70 |
| 净利润(万元) |
-228.80 |
2139.82 |
-2052.79 |
1498.87 |
2248.70 |
