- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1060.56 | 855.40 | -309.12 | -616.39 | -622.08 |
| 本期利润(万元) | 1775.34 | 2139.82 | 2845.66 | -2052.79 | -1400.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.10 | 0.14 | -0.11 | -0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 11.32 | 0.00 | -13.88 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 440.98 | 0.00 | -3116.30 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -0.18 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38743.76 | 23945.70 | 21269.60 | 14460.24 | 14615.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.13 | 1.02 | 0.97 | 0.82 | 0.86 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 10.80 | 0.00 | -11.01 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.43 | 0.00 | -17.73 | 0.00 |