财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
63.46 |
111.18 |
-32.29 |
-80.82 |
2.22 |
| 本期利润(万元) |
448.68 |
148.84 |
-195.00 |
1245.61 |
817.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
-0.02 |
0.14 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
17.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-708.21 |
0.00 |
-858.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8258.46 |
6995.83 |
7188.11 |
7167.81 |
7771.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.92 |
0.87 |
0.90 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
17.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.31 |
0.00 |
-10.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
132.72 |
154.21 |
207.07 |
195.16 |
152.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
6881.67 |
7028.59 |
6874.98 |
6970.68 |
8661.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
6881.67 |
7028.59 |
6874.98 |
6970.68 |
8661.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.91 |
3.10 |
2.97 |
3.06 |
3.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.62 |
0.59 |
0.61 |
0.70 |
| 资产总计(万元) |
7015.05 |
7186.94 |
7090.60 |
7166.40 |
8825.14 |
| 负债合计(万元) |
19.22 |
19.13 |
13.39 |
19.53 |
30.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
6995.83 |
7167.81 |
7077.21 |
7146.87 |
8794.92 |
| 未分配利润(万元) |
-634.41 |
-812.42 |
-1403.02 |
-2233.36 |
-1885.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.27 |
0.58 |
0.30 |
0.67 |
0.39 |
| 投资收益(万元) |
144.65 |
-18.51 |
-113.77 |
-235.05 |
82.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37.67 |
1326.43 |
813.93 |
-880.35 |
-682.60 |
| 其它收入(万元) |
0.74 |
7.48 |
0.76 |
1.72 |
1.11 |
| 收入合计(万元) |
183.33 |
1315.98 |
701.21 |
-1113.00 |
-598.29 |
| 管理人报酬(万元) |
17.54 |
36.08 |
17.85 |
40.90 |
20.98 |
| 托管费(万元) |
3.51 |
7.22 |
3.57 |
8.18 |
4.20 |
| 其它费用(万元) |
13.44 |
27.08 |
14.95 |
30.13 |
15.45 |
| 费用合计(万元) |
34.48 |
70.37 |
36.37 |
79.21 |
40.63 |
| 利润总额(万元) |
148.84 |
1245.61 |
664.84 |
-1192.21 |
-638.92 |
| 净利润(万元) |
148.84 |
1245.61 |
664.84 |
-1192.21 |
-638.92 |
