财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
532.98 |
-339.27 |
-500.63 |
-1704.15 |
-138.90 |
| 本期利润(万元) |
1884.21 |
1289.27 |
-26.90 |
547.11 |
2564.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.04 |
-0.00 |
0.02 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.25 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9822.55 |
0.00 |
-9941.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17146.31 |
19518.89 |
20531.38 |
17299.68 |
18230.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.67 |
0.63 |
0.64 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.48 |
0.00 |
-36.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
191.09 |
133.38 |
166.93 |
144.20 |
159.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
19376.81 |
17206.65 |
15706.85 |
20388.12 |
19878.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
19376.81 |
17206.65 |
15706.85 |
20388.12 |
19878.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.14 |
7.31 |
6.64 |
8.63 |
8.21 |
| 应付托管费(万元) |
1.63 |
1.46 |
1.33 |
1.73 |
1.64 |
| 资产总计(万元) |
19591.83 |
17362.17 |
15916.38 |
20566.78 |
20082.20 |
| 负债合计(万元) |
72.94 |
62.50 |
53.70 |
66.31 |
30.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
19518.89 |
17299.68 |
15862.68 |
20500.47 |
20051.96 |
| 未分配利润(万元) |
-9822.55 |
-9941.76 |
-11878.76 |
-12640.97 |
-9589.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.31 |
0.68 |
0.35 |
0.87 |
0.38 |
| 投资收益(万元) |
-268.67 |
-1579.55 |
-983.41 |
-1010.39 |
-300.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1628.54 |
2251.27 |
-199.36 |
-2952.72 |
-1843.16 |
| 其它收入(万元) |
-2.50 |
-6.64 |
8.06 |
20.16 |
10.68 |
| 收入合计(万元) |
1357.68 |
665.75 |
-1174.36 |
-3942.08 |
-2132.35 |
| 管理人报酬(万元) |
50.70 |
86.57 |
45.41 |
90.41 |
36.86 |
| 托管费(万元) |
10.14 |
17.31 |
9.08 |
18.08 |
7.37 |
| 其它费用(万元) |
7.57 |
14.75 |
8.17 |
16.72 |
8.54 |
| 费用合计(万元) |
68.41 |
118.64 |
62.66 |
125.21 |
52.77 |
| 利润总额(万元) |
1289.27 |
547.11 |
-1237.02 |
-4067.29 |
-2185.13 |
| 净利润(万元) |
1289.27 |
547.11 |
-1237.02 |
-4067.29 |
-2185.13 |
