我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
131.68 |
-8.47 |
-33.26 |
19.19 |
-977.80 |
| 本期利润(万元) |
-580.76 |
-286.00 |
-120.97 |
295.35 |
-1369.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.03 |
-0.01 |
0.03 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.04 |
0.00 |
-1.67 |
0.00 |
-18.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2054.56 |
0.00 |
-1396.70 |
0.00 |
-1376.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.22 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7121.24 |
7310.60 |
6879.10 |
7265.78 |
7898.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.80 |
0.83 |
0.88 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.87 |
0.00 |
-2.40 |
0.00 |
-18.58 |
| 累计净值增长率(%) |
-22.39 |
0.00 |
-16.88 |
0.00 |
-14.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
127.22 |
163.67 |
163.45 |
210.77 |
180.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
7012.55 |
6740.34 |
7756.81 |
7511.09 |
6594.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
7012.55 |
6740.34 |
7756.81 |
7511.09 |
6594.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.07 |
2.75 |
3.36 |
3.04 |
3.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
0.55 |
0.67 |
0.61 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
7141.41 |
6924.58 |
7922.37 |
7786.22 |
6867.87 |
| 负债合计(万元) |
20.16 |
45.49 |
23.56 |
128.23 |
94.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
7121.24 |
6879.10 |
7898.81 |
7658.00 |
6773.35 |
| 未分配利润(万元) |
-2054.56 |
-1396.70 |
-1376.99 |
-667.80 |
297.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.63 |
0.32 |
0.84 |
0.49 |
3.32 |
| 投资收益(万元) |
184.30 |
-6.37 |
-933.98 |
-1003.35 |
451.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-712.45 |
-87.72 |
-392.18 |
148.89 |
181.81 |
| 其它收入(万元) |
3.68 |
1.10 |
13.73 |
11.00 |
16.73 |
| 收入合计(万元) |
-523.83 |
-92.66 |
-1311.59 |
-842.97 |
653.74 |
| 管理人报酬(万元) |
36.17 |
18.00 |
37.37 |
18.10 |
19.64 |
| 托管费(万元) |
7.23 |
3.60 |
7.47 |
3.62 |
3.93 |
| 其它费用(万元) |
13.53 |
6.71 |
13.54 |
7.16 |
10.21 |
| 费用合计(万元) |
56.93 |
28.31 |
58.39 |
28.87 |
116.77 |
| 利润总额(万元) |
-580.76 |
-120.97 |
-1369.98 |
-871.84 |
536.98 |
| 净利润(万元) |
-580.76 |
-120.97 |
-1369.98 |
-871.84 |
536.98 |
