财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-111.90 |
-1146.73 |
-615.60 |
-2992.46 |
-684.62 |
| 本期利润(万元) |
4052.86 |
-492.63 |
-425.89 |
-567.65 |
2304.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.04 |
0.00 |
-5.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11257.12 |
0.00 |
-12341.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13001.01 |
9055.28 |
9773.28 |
10871.23 |
12369.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.45 |
0.45 |
0.47 |
0.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.80 |
0.00 |
-5.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-55.42 |
0.00 |
-53.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
143.26 |
130.00 |
189.78 |
238.14 |
224.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
8929.91 |
10759.11 |
10155.50 |
12282.99 |
12871.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
8929.91 |
10759.11 |
10155.50 |
12282.99 |
12871.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.65 |
4.69 |
4.51 |
5.04 |
5.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
0.94 |
0.90 |
1.01 |
1.04 |
| 资产总计(万元) |
9083.96 |
10898.53 |
10357.44 |
12529.59 |
13250.73 |
| 负债合计(万元) |
28.68 |
27.30 |
31.00 |
78.81 |
155.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
9055.28 |
10871.23 |
10326.44 |
12450.78 |
13094.76 |
| 未分配利润(万元) |
-11257.12 |
-12341.17 |
-15085.97 |
-12561.63 |
-6217.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
1.39 |
0.74 |
1.77 |
0.88 |
| 投资收益(万元) |
-1104.21 |
-2896.95 |
-1376.37 |
-1632.03 |
-768.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
654.10 |
2424.81 |
-838.82 |
-3431.70 |
-565.51 |
| 其它收入(万元) |
1.17 |
0.23 |
3.37 |
1.46 |
-6.76 |
| 收入合计(万元) |
-448.44 |
-470.52 |
-2211.08 |
-5060.51 |
-1339.43 |
| 管理人报酬(万元) |
24.22 |
55.53 |
28.73 |
60.68 |
29.54 |
| 托管费(万元) |
4.84 |
11.11 |
5.75 |
12.14 |
5.91 |
| 其它费用(万元) |
15.12 |
30.50 |
16.31 |
32.80 |
17.11 |
| 费用合计(万元) |
44.19 |
97.14 |
50.78 |
105.62 |
52.56 |
| 利润总额(万元) |
-492.63 |
-567.65 |
-2261.86 |
-5166.13 |
-1391.99 |
| 净利润(万元) |
-492.63 |
-567.65 |
-2261.86 |
-5166.13 |
-1391.99 |
