资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10692.57 98.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 109.31 1.01%
其他资产 14.87 0.14%
资产总值:10816.76万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.45 1788.90 16.56%
比亚迪 002594 9.43 1029.85 9.53%
立讯精密 002475 15.43 998.17 9.24%
汇川技术 300124 5.74 481.13 4.45%
亿纬锂能 300014 4.36 396.76 3.67%
豪威集团 603501 2.59 391.38 3.62%
三花智控 002050 7.95 385.02 3.56%
长城汽车 601633 13.29 326.93 3.03%
拓普集团 601689 3.70 299.38 2.77%
科大讯飞 002230 4.92 275.77 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 91.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 6.43%
金融业 0.01 0.63%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.27 1329.20 14.92%
比亚迪 002594 3.72 1234.71 13.86%
立讯精密 002475 18.25 633.09 7.10%
汇川技术 300124 6.79 438.43 4.92%
豪威集团 603501 3.07 391.76 4.40%
长城汽车 601633 15.72 337.67 3.79%
科大讯飞 002230 5.82 278.66 3.13%
长安汽车 000625 20.84 265.92 2.98%
三花智控 002050 9.40 247.97 2.78%
亿纬锂能 300014 5.16 236.38 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 91.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.96%
金融业 0.01 0.65%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.13 13.17 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.17 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%