消费服务ETF(516600)_资产配置

消费服务ETF516600ICBC CREDIT SUISSE CHINA SECURITIES CONSUMER SERVICE LEADING TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9233.77	98.73%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	118.28	1.26%
其他资产	0.43	0.00%

资产总值：9352.47万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	466.02	5.00%
恒瑞医药	600276	9.75	441.20	4.74%
药明康德	603259	4.64	337.90	3.63%
五粮液	000858	2.27	318.50	3.42%
中国平安	601318	7.86	316.76	3.40%
招商银行	600036	9.03	251.21	2.70%
顺丰控股	002352	5.53	223.41	2.40%
国电南瑞	600406	9.07	202.48	2.17%
中国移动	600941	2.03	201.94	2.17%
伊利股份	600887	7.46	199.56	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	40.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	21.55%
金融业	0.19	20.01%
科学研究和技术服务业	0.05	4.95%
租赁和商务服务业	0.04	4.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.91%
卫生和社会工作	0.02	2.29%
批发和零售业	0.02	1.82%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.96%
住宿和餐饮业	0.00	0.33%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.32	575.54	5.63%
恒瑞医药	600276	10.37	466.23	4.56%
药明康德	603259	4.77	411.42	4.02%
中国平安	601318	8.14	393.16	3.85%
五粮液	000858	2.32	362.15	3.54%
招商银行	600036	9.30	306.62	3.00%
中国中免	601888	2.27	240.55	2.35%
顺丰控股	002352	5.69	232.15	2.27%
科大讯飞	002230	4.31	218.34	2.14%
中国联通	600050	44.35	217.75	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	39.71%
金融业	0.21	20.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	19.30%
科学研究和技术服务业	0.06	6.17%
租赁和商务服务业	0.04	4.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.19%
卫生和社会工作	0.02	2.39%
批发和零售业	0.02	1.70%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.99%
住宿和餐饮业	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.32	541.12	5.19%
恒瑞医药	600276	10.26	491.67	4.72%
五粮液	000858	2.29	374.58	3.60%
中国平安	601318	8.05	373.52	3.59%
招商银行	600036	9.19	301.06	2.89%
药明康德	603259	4.71	293.73	2.82%
科大讯飞	002230	4.26	289.51	2.78%
顺丰控股	002352	5.62	253.41	2.43%
中国中免	601888	2.24	247.59	2.38%
国电南瑞	600406	9.23	213.25	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	38.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	21.94%
金融业	0.20	19.58%
科学研究和技术服务业	0.05	4.80%
租赁和商务服务业	0.04	3.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.29%
卫生和社会工作	0.03	2.46%
批发和零售业	0.02	1.80%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.06%
住宿和餐饮业	0.00	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.32	582.40	5.07%
恒瑞医药	600276	10.52	450.66	3.92%
中国中免	601888	2.30	421.45	3.67%
五粮液	000858	2.13	419.61	3.65%
药明康德	603259	4.84	385.10	3.35%
中国平安	601318	8.21	374.38	3.26%
招商银行	600036	9.38	321.45	2.80%
顺丰控股	002352	5.77	319.54	2.78%
科大讯飞	002230	4.38	278.92	2.43%
爱尔眼科	300015	8.46	262.72	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	37.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	22.88%
金融业	0.21	18.28%
科学研究和技术服务业	0.06	5.60%
租赁和商务服务业	0.06	5.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.78%
卫生和社会工作	0.03	2.79%
批发和零售业	0.01	1.30%
住宿和餐饮业	0.01	0.59%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.57%

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