我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
本期已实现收益(万元)
-1041.67
-299.78
-375.94
-161.85
-1139.01
本期利润(万元)
-1369.48
-575.54
-661.48
140.06
-1740.18
加权平均份额本期利润(元)
-0.11
-0.04
-0.06
0.01
-0.16
加权平均净值利润率(%)
-17.46
0.00
-8.48
0.00
-23.37
期末可供分配利润(万元)
-5904.23
0.00
-4337.01
0.00
-3814.81
期末可供分配份额利润(元)
-0.44
0.00
-0.38
0.00
-0.33
期末基金资产净值(万元)
7593.25
8178.13
6960.47
7807.34
7782.67
期末基金份额净值(元)
0.56
0.57
0.62
0.69
0.67
本期净值增长率(%)
-16.17
0.00
-8.20
0.00
-20.29
累计净值增长率(%)
-43.74
0.00
-38.39
0.00
-32.89
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
银行存款(万元)
140.43
161.21
216.38
335.13
318.81
交易性金融资产(万元)
7472.70
6813.55
7585.30
7002.51
8512.82
其中：股票投资(万元)
7472.70
6813.55
7585.30
7002.51
8512.82
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
3.24
2.90
3.26
2.80
3.41
应付托管费(万元)
0.65
0.58
0.65
0.56
0.68
资产总计(万元)
7619.28
6980.98
7811.56
7348.53
8865.99
负债合计(万元)
26.02
20.52
28.89
24.51
27.81
所有者权益合计(万元)
7593.25
6960.47
7782.67
7324.02
8838.18
未分配利润(万元)
-5904.23
-4337.01
-3814.81
-2773.46
-1659.30
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
利息收入(万元)
1.56
0.87
2.20
1.25
23.17
投资收益(万元)
-998.30
-354.93
-1098.93
-779.27
1508.90
公允价值变动收益(万元)
-327.81
-285.54
-601.17
-363.82
-848.26
其它收入(万元)
15.23
8.34
16.45
11.52
304.10
收入合计(万元)
-1309.31
-631.26
-1681.45
-1130.31
987.91
管理人报酬(万元)
39.30
19.40
37.28
17.62
27.25
托管费(万元)
7.86
3.88
7.46
3.52
5.45
其它费用(万元)
13.01
6.95
14.01
6.95
14.04
费用合计(万元)
60.16
30.22
58.74
28.09
161.08
利润总额(万元)
-1369.48
-661.48
-1740.18
-1158.40
826.84
净利润(万元)
-1369.48
-661.48
-1740.18
-1158.40
826.84
