- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -892.43 | -402.67 | -623.80 | -423.04 | 548.34 |
| 本期利润(万元) | -615.11 | 1157.75 | -1778.68 | 27.30 | -233.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.09 | 0.14 | -0.26 | 0.01 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | -10.74 | 0.00 | -30.48 | 0.00 | -4.14 |
| 期末可供分配利润(万元) | -578.37 | 0.00 | -2264.22 | 0.00 | -199.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.08 | 0.00 | -0.27 | 0.00 | -0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6348.38 | 6758.75 | 6262.53 | 7293.10 | 4227.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.92 | 0.89 | 0.73 | 0.96 | 0.95 |
| 本期净值增长率(%) | -4.03 | 0.00 | -23.09 | 0.00 | 2.27 |
| 累计净值增长率(%) | -8.35 | 0.00 | -26.55 | 0.00 | -4.50 |