财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
142.73 |
426.72 |
487.24 |
-892.43 |
-402.67 |
| 本期利润(万元) |
991.88 |
409.67 |
436.42 |
-615.11 |
1157.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.07 |
0.07 |
-0.09 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.97 |
0.00 |
-10.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7.93 |
0.00 |
-578.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7910.68 |
5034.68 |
5540.86 |
6348.38 |
6758.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.00 |
1.00 |
0.92 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.29 |
0.00 |
-4.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-8.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
77.73 |
72.58 |
44.16 |
74.27 |
69.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
4952.46 |
6259.04 |
6218.94 |
4162.64 |
4473.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
4952.46 |
6259.04 |
6218.94 |
4162.64 |
4473.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.05 |
2.52 |
2.67 |
2.09 |
2.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.50 |
0.53 |
0.42 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
5042.68 |
6354.80 |
6270.26 |
4267.19 |
4621.13 |
| 负债合计(万元) |
8.00 |
6.42 |
7.73 |
39.55 |
50.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
5034.68 |
6348.38 |
6262.53 |
4227.64 |
4571.13 |
| 未分配利润(万元) |
7.93 |
-578.37 |
-2264.22 |
-199.11 |
244.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
0.74 |
0.44 |
1.41 |
0.87 |
| 投资收益(万元) |
607.67 |
-846.20 |
-592.62 |
512.52 |
954.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17.06 |
277.32 |
-1154.88 |
-782.21 |
-548.89 |
| 其它收入(万元) |
-158.39 |
-5.02 |
-10.53 |
83.70 |
68.40 |
| 收入合计(万元) |
432.66 |
-573.17 |
-1757.59 |
-184.58 |
475.25 |
| 管理人报酬(万元) |
14.70 |
28.71 |
14.47 |
28.55 |
13.67 |
| 托管费(万元) |
2.94 |
5.74 |
2.89 |
5.71 |
2.73 |
| 其它费用(万元) |
5.36 |
7.50 |
3.73 |
15.04 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
22.99 |
41.95 |
21.09 |
49.30 |
24.83 |
| 利润总额(万元) |
409.67 |
-615.11 |
-1778.68 |
-233.87 |
450.42 |
| 净利润(万元) |
409.67 |
-615.11 |
-1778.68 |
-233.87 |
450.42 |
