财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4613.11 |
-3463.09 |
157.71 |
-45.69 |
-781.86 |
| 本期利润(万元) |
18515.52 |
-7214.14 |
-7272.01 |
2625.09 |
2524.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
-0.15 |
-0.20 |
0.17 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.60 |
0.00 |
19.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7508.68 |
0.00 |
980.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65228.58 |
58880.21 |
68444.89 |
15496.27 |
15099.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.16 |
1.14 |
1.07 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.53 |
0.00 |
19.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.87 |
0.00 |
6.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1102.13 |
43.99 |
233.20 |
84.17 |
42.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
58712.16 |
15436.06 |
13866.86 |
9271.00 |
7018.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
58712.16 |
15436.06 |
13866.86 |
9271.00 |
7018.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.42 |
2.08 |
5.95 |
3.91 |
3.28 |
| 应付托管费(万元) |
2.47 |
0.69 |
1.19 |
0.78 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
60736.11 |
15511.89 |
14153.69 |
9363.71 |
7220.93 |
| 负债合计(万元) |
1855.90 |
15.63 |
273.25 |
63.74 |
171.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
58880.21 |
15496.27 |
13880.44 |
9299.98 |
7049.72 |
| 未分配利润(万元) |
8064.61 |
980.67 |
-3435.16 |
-1115.62 |
1134.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.30 |
0.77 |
0.37 |
0.61 |
0.38 |
| 投资收益(万元) |
-3406.42 |
-10.07 |
-244.26 |
1899.73 |
1984.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3751.05 |
2670.78 |
-1221.49 |
-674.26 |
1505.82 |
| 其它收入(万元) |
1.37 |
46.30 |
68.61 |
48.37 |
52.91 |
| 收入合计(万元) |
-7154.79 |
2707.78 |
-1396.78 |
1274.45 |
3543.90 |
| 管理人报酬(万元) |
38.34 |
59.39 |
32.42 |
41.22 |
20.44 |
| 托管费(万元) |
12.78 |
12.36 |
6.48 |
8.24 |
4.09 |
| 其它费用(万元) |
8.22 |
10.93 |
6.78 |
13.62 |
6.84 |
| 费用合计(万元) |
59.34 |
82.68 |
45.68 |
63.08 |
31.37 |
| 利润总额(万元) |
-7214.14 |
2625.09 |
-1442.46 |
1211.37 |
3512.53 |
| 净利润(万元) |
-7214.14 |
2625.09 |
-1442.46 |
1211.37 |
3512.53 |
