我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6265.99 |
-2803.93 |
1609.78 |
-1277.18 |
-13412.58 |
| 本期利润(万元) |
-4613.22 |
-13529.99 |
11319.00 |
17674.80 |
-27795.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.07 |
0.08 |
0.12 |
-0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.96 |
0.00 |
11.33 |
0.00 |
-42.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-98822.55 |
0.00 |
-56666.22 |
0.00 |
-60194.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.41 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
140815.73 |
129303.59 |
112682.06 |
85844.87 |
90013.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.60 |
0.67 |
0.72 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.95 |
0.00 |
11.03 |
0.00 |
-36.72 |
| 累计净值增长率(%) |
-41.24 |
0.00 |
-33.46 |
0.00 |
-40.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
351.76 |
1048.73 |
611.63 |
987.93 |
366.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
140602.24 |
111967.32 |
89406.36 |
67285.76 |
52816.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
140602.24 |
111967.32 |
89406.36 |
67285.76 |
52816.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.18 |
47.81 |
37.42 |
24.25 |
22.85 |
| 应付托管费(万元) |
11.84 |
9.56 |
7.48 |
4.85 |
4.57 |
| 资产总计(万元) |
141111.67 |
113356.46 |
90535.08 |
68426.31 |
53375.93 |
| 负债合计(万元) |
295.94 |
674.40 |
521.51 |
548.76 |
177.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
140815.73 |
112682.06 |
90013.57 |
67877.56 |
53198.49 |
| 未分配利润(万元) |
-98822.55 |
-56666.22 |
-60194.71 |
-23390.72 |
-2969.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
282.50 |
142.27 |
102.82 |
22.90 |
19.21 |
| 投资收益(万元) |
-6062.63 |
1630.46 |
-13138.38 |
-6590.77 |
-653.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1652.77 |
9709.22 |
-14383.00 |
-4721.18 |
-795.04 |
| 其它收入(万元) |
244.16 |
151.13 |
45.38 |
28.71 |
-4.57 |
| 收入合计(万元) |
-3883.20 |
11633.08 |
-27373.19 |
-11260.34 |
-1434.33 |
| 管理人报酬(万元) |
579.72 |
247.49 |
323.90 |
132.77 |
110.09 |
| 托管费(万元) |
115.94 |
49.50 |
64.78 |
26.55 |
22.02 |
| 其它费用(万元) |
33.35 |
16.59 |
33.35 |
16.59 |
17.00 |
| 费用合计(万元) |
730.02 |
314.08 |
422.40 |
175.99 |
280.92 |
| 利润总额(万元) |
-4613.22 |
11319.00 |
-27795.59 |
-11436.33 |
-1715.25 |
| 净利润(万元) |
-4613.22 |
11319.00 |
-27795.59 |
-11436.33 |
-1715.25 |
