资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39560.14 99.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 373.32 0.93%
其他资产 3.36 0.01%
资产总值:39936.82万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.25 4119.78 10.34%
汇川技术 300124 39.11 3278.12 8.22%
比亚迪 002594 21.73 2372.74 5.95%
亿纬锂能 300014 25.42 2313.38 5.80%
三花智控 002050 46.46 2250.06 5.64%
华友钴业 603799 30.65 2019.53 5.07%
赣锋锂业 002460 23.44 1427.00 3.58%
先导智能 300450 22.72 1413.89 3.55%
长安汽车 000625 103.08 1260.67 3.16%
天赐材料 002709 27.84 1062.73 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.89 97.54%
金融业 0.05 1.17%
采矿业 0.02 0.53%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 12.04 3036.27 9.79%
汇川技术 300124 45.98 2968.86 9.57%
比亚迪 002594 8.50 2820.84 9.09%
长安汽车 000625 120.98 1543.70 4.98%
三花智控 002050 54.59 1440.08 4.64%
亿纬锂能 300014 29.90 1369.80 4.42%
华友钴业 603799 33.23 1230.00 3.97%
赣锋锂业 002460 27.54 930.01 3.00%
国轩高科 002074 26.36 855.64 2.76%
天齐锂业 002466 25.23 808.37 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.02 97.25%
金融业 0.04 1.26%
采矿业 0.02 0.63%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.81 80.83 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 80.83 0.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%