财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
470.68 |
-972.70 |
-682.28 |
-10086.93 |
-1585.19 |
| 本期利润(万元) |
6412.98 |
3438.32 |
-320.50 |
-10010.41 |
5979.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
-0.00 |
-0.09 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.29 |
0.00 |
-14.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-32376.14 |
0.00 |
-40943.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
87909.99 |
61750.49 |
66321.09 |
67182.95 |
88543.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.66 |
0.62 |
0.62 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
-14.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.40 |
0.00 |
-37.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
831.54 |
395.19 |
325.52 |
214.89 |
284.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
61288.34 |
66873.00 |
70297.91 |
73895.49 |
90187.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
61288.34 |
66873.00 |
70297.91 |
73895.49 |
90187.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.63 |
11.65 |
11.19 |
12.50 |
14.42 |
| 应付托管费(万元) |
5.31 |
5.83 |
5.60 |
6.25 |
7.21 |
| 资产总计(万元) |
62218.24 |
67384.94 |
70982.37 |
74192.16 |
90917.36 |
| 负债合计(万元) |
467.75 |
201.99 |
519.21 |
93.63 |
272.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
61750.49 |
67182.95 |
70463.16 |
74098.53 |
90644.39 |
| 未分配利润(万元) |
-32376.14 |
-40943.68 |
-42563.48 |
-28428.10 |
-31782.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.19 |
4.47 |
1.79 |
5.75 |
3.59 |
| 投资收益(万元) |
-990.55 |
-9923.32 |
-6257.08 |
-3416.85 |
-342.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4411.02 |
76.52 |
-4265.28 |
-7306.99 |
-8202.07 |
| 其它收入(万元) |
120.55 |
59.76 |
87.89 |
198.38 |
153.92 |
| 收入合计(万元) |
3543.20 |
-9782.57 |
-10432.69 |
-10519.70 |
-8387.40 |
| 管理人报酬(万元) |
64.22 |
140.23 |
64.38 |
149.85 |
64.55 |
| 托管费(万元) |
32.11 |
70.11 |
32.19 |
74.92 |
32.28 |
| 其它费用(万元) |
8.55 |
17.50 |
8.57 |
17.70 |
8.56 |
| 费用合计(万元) |
104.89 |
227.84 |
105.14 |
242.47 |
105.38 |
| 利润总额(万元) |
3438.32 |
-10010.41 |
-10537.82 |
-10762.17 |
-8492.79 |
| 净利润(万元) |
3438.32 |
-10010.41 |
-10537.82 |
-10762.17 |
-8492.79 |
