我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-308.18 |
-24.55 |
110.72 |
1271.95 |
-1312.33 |
| 本期利润(万元) |
-40.43 |
-184.88 |
45.15 |
2105.34 |
-2003.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.05 |
0.00 |
0.37 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.15 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
-12.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
260.83 |
0.00 |
501.79 |
0.00 |
-779.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3123.23 |
3167.40 |
4414.20 |
5302.45 |
11478.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.05 |
1.13 |
1.16 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.30 |
0.00 |
12.83 |
0.00 |
-6.01 |
| 累计净值增长率(%) |
9.11 |
0.00 |
12.83 |
0.00 |
-6.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
66.04 |
127.78 |
593.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
3060.80 |
4311.43 |
10946.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
3060.80 |
4311.43 |
10946.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.25 |
1.92 |
4.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.38 |
0.98 |
| 资产总计(万元) |
3143.60 |
4456.00 |
11584.41 |
| 负债合计(万元) |
20.36 |
41.80 |
106.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
3123.23 |
4414.20 |
11478.31 |
| 未分配利润(万元) |
260.83 |
501.79 |
-734.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.75 |
23.14 |
22.06 |
| 投资收益(万元) |
-299.96 |
177.92 |
-1248.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
267.75 |
-65.58 |
-691.45 |
| 其它收入(万元) |
13.65 |
29.06 |
-7.82 |
| 收入合计(万元) |
-17.81 |
164.55 |
-1925.60 |
| 管理人报酬(万元) |
8.72 |
44.26 |
29.70 |
| 托管费(万元) |
1.74 |
8.85 |
5.94 |
| 其它费用(万元) |
12.16 |
20.27 |
8.46 |
| 费用合计(万元) |
22.62 |
119.41 |
78.18 |
| 利润总额(万元) |
-40.43 |
45.15 |
-2003.78 |
| 净利润(万元) |
-40.43 |
45.15 |
-2003.78 |
