- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -367.74 | -412.24 | -403.90 | -330.54 | -87.63 |
| 本期利润(万元) | 327.07 | 765.83 | -813.14 | -163.81 | -274.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.12 | -0.15 | -0.03 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 7.13 | 0.00 | -20.84 | 0.00 | -6.96 |
| 期末可供分配利润(万元) | -938.08 | 0.00 | -2310.24 | 0.00 | -906.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.12 | 0.00 | -0.36 | 0.00 | -0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6924.13 | 4764.09 | 4151.96 | 4014.23 | 3556.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.88 | 0.77 | 0.64 | 0.75 | 0.80 |
| 本期净值增长率(%) | 10.52 | 0.00 | -19.38 | 0.00 | 0.61 |
| 累计净值增长率(%) | -11.93 | 0.00 | -35.75 | 0.00 | -20.31 |