财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
849.90 |
161.21 |
586.38 |
-367.74 |
-412.24 |
| 本期利润(万元) |
2144.71 |
-361.53 |
237.89 |
327.07 |
765.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.35 |
0.00 |
7.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1147.36 |
0.00 |
-938.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11203.48 |
12114.84 |
12283.11 |
6924.13 |
4764.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.91 |
0.96 |
0.88 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
10.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.65 |
0.00 |
-11.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
208.63 |
97.42 |
114.29 |
118.12 |
184.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
11901.07 |
6818.43 |
4052.81 |
3452.46 |
3644.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
11901.07 |
6818.43 |
4052.81 |
3452.46 |
3644.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.28 |
3.06 |
1.77 |
1.57 |
2.78 |
| 应付托管费(万元) |
1.06 |
0.61 |
0.35 |
0.31 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
12220.78 |
7152.48 |
4187.80 |
3576.53 |
4053.64 |
| 负债合计(万元) |
105.94 |
228.35 |
35.83 |
20.46 |
256.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
12114.84 |
6924.13 |
4151.96 |
3556.07 |
3797.49 |
| 未分配利润(万元) |
-1147.36 |
-938.08 |
-2310.24 |
-906.13 |
185.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.35 |
0.63 |
0.32 |
0.80 |
0.36 |
| 投资收益(万元) |
150.58 |
-391.75 |
-394.99 |
-40.10 |
672.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-522.74 |
694.81 |
-409.24 |
-187.31 |
270.30 |
| 其它收入(万元) |
48.63 |
61.14 |
7.11 |
-16.58 |
-60.23 |
| 收入合计(万元) |
-323.19 |
364.83 |
-796.79 |
-243.19 |
882.95 |
| 管理人报酬(万元) |
26.36 |
22.69 |
9.62 |
19.66 |
9.31 |
| 托管费(万元) |
5.27 |
4.54 |
1.92 |
3.93 |
1.86 |
| 其它费用(万元) |
6.71 |
10.53 |
4.80 |
8.15 |
5.80 |
| 费用合计(万元) |
38.34 |
37.76 |
16.34 |
31.74 |
16.98 |
| 利润总额(万元) |
-361.53 |
327.07 |
-813.14 |
-274.93 |
865.97 |
| 净利润(万元) |
-361.53 |
327.07 |
-813.14 |
-274.93 |
865.97 |
