财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-128.62 |
-1938.76 |
-1659.98 |
-2118.30 |
-591.03 |
| 本期利润(万元) |
1354.36 |
-107.72 |
-58.07 |
-47.58 |
1523.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.36 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3917.02 |
0.00 |
-8531.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5408.51 |
3710.18 |
4411.62 |
8095.43 |
9038.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.49 |
0.49 |
0.49 |
0.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-51.36 |
0.00 |
-51.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
64.88 |
32.48 |
23.79 |
138.21 |
76.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
3698.75 |
8077.84 |
7524.13 |
9042.86 |
11395.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
3698.75 |
8077.84 |
7524.13 |
9042.86 |
11395.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.61 |
3.58 |
3.29 |
3.84 |
4.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
0.72 |
0.66 |
0.77 |
0.92 |
| 资产总计(万元) |
3764.61 |
8165.99 |
7549.16 |
9194.38 |
11475.30 |
| 负债合计(万元) |
54.44 |
70.56 |
11.72 |
136.18 |
17.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
3710.18 |
8095.43 |
7537.44 |
9058.21 |
11458.17 |
| 未分配利润(万元) |
-3917.02 |
-8531.77 |
-10289.76 |
-9368.99 |
-6369.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.09 |
0.17 |
0.07 |
0.25 |
0.15 |
| 投资收益(万元) |
-1936.76 |
-2065.11 |
-839.71 |
-1082.06 |
-633.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1831.04 |
2070.72 |
-363.78 |
-2269.67 |
-22.85 |
| 其它收入(万元) |
14.50 |
5.92 |
1.29 |
5.62 |
3.41 |
| 收入合计(万元) |
-91.13 |
11.69 |
-1202.13 |
-3345.87 |
-652.59 |
| 管理人报酬(万元) |
11.30 |
40.80 |
20.83 |
54.15 |
28.27 |
| 托管费(万元) |
2.26 |
8.16 |
4.17 |
10.83 |
5.65 |
| 其它费用(万元) |
3.03 |
10.31 |
6.98 |
18.02 |
8.94 |
| 费用合计(万元) |
16.59 |
59.27 |
31.97 |
83.00 |
42.86 |
| 利润总额(万元) |
-107.72 |
-47.58 |
-1234.10 |
-3428.88 |
-695.45 |
| 净利润(万元) |
-107.72 |
-47.58 |
-1234.10 |
-3428.88 |
-695.45 |
