我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-375.64 |
16.50 |
-129.21 |
-54.95 |
-1655.62 |
| 本期利润(万元) |
-277.27 |
-103.95 |
117.57 |
255.52 |
-2010.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.02 |
0.02 |
0.05 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.10 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
-26.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1456.23 |
0.00 |
-1454.31 |
0.00 |
-1345.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.28 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3897.14 |
4422.02 |
5152.56 |
5066.21 |
5192.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.81 |
0.83 |
0.86 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.39 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
-18.01 |
| 累计净值增长率(%) |
-24.09 |
0.00 |
-16.68 |
0.00 |
-18.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
134.22 |
216.38 |
208.75 |
244.36 |
437.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
3773.92 |
4936.22 |
5003.21 |
6369.81 |
14298.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
3773.92 |
4936.22 |
5003.21 |
6369.81 |
14298.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.63 |
1.91 |
2.02 |
2.92 |
7.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.38 |
0.40 |
0.58 |
1.45 |
| 资产总计(万元) |
3911.74 |
5286.85 |
5214.34 |
6622.00 |
14958.97 |
| 负债合计(万元) |
14.59 |
134.29 |
22.28 |
18.23 |
227.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
3897.14 |
5152.56 |
5192.06 |
6603.77 |
14731.46 |
| 未分配利润(万元) |
-1236.64 |
-1031.22 |
-1141.72 |
-480.01 |
-2.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.60 |
0.30 |
1.16 |
0.81 |
33.76 |
| 投资收益(万元) |
-339.87 |
-111.41 |
-1608.47 |
-1112.26 |
-112.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
98.36 |
246.78 |
-354.42 |
-60.96 |
-89.41 |
| 其它收入(万元) |
1.97 |
1.49 |
8.96 |
6.94 |
2.71 |
| 收入合计(万元) |
-238.93 |
137.16 |
-1952.76 |
-1165.46 |
-165.15 |
| 管理人报酬(万元) |
22.78 |
11.78 |
38.57 |
25.01 |
59.63 |
| 托管费(万元) |
4.56 |
2.36 |
7.71 |
5.00 |
11.93 |
| 其它费用(万元) |
11.00 |
5.45 |
11.00 |
8.93 |
18.04 |
| 费用合计(万元) |
38.34 |
19.59 |
57.28 |
38.94 |
181.94 |
| 利润总额(万元) |
-277.27 |
117.57 |
-2010.04 |
-1204.41 |
-347.09 |
| 净利润(万元) |
-277.27 |
117.57 |
-2010.04 |
-1204.41 |
-347.09 |
