- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -8.54 | 25.58 | -156.05 | -75.85 | -375.64 |
| 本期利润(万元) | 520.73 | 490.72 | 114.67 | 108.06 | -277.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.13 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 15.87 | 0.00 | 3.27 | 0.00 | -6.10 |
| 期末可供分配利润(万元) | -913.12 | 0.00 | -1333.91 | 0.00 | -1456.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.27 | 0.00 | -0.32 | 0.00 | -0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2943.45 | 3564.77 | 3306.11 | 3446.01 | 3897.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.88 | 0.91 | 0.78 | 0.79 | 0.76 |
| 本期净值增长率(%) | 16.31 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | -7.39 |
| 累计净值增长率(%) | -11.71 | 0.00 | -21.91 | 0.00 | -24.09 |