财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
128.06 |
64.34 |
30.99 |
-8.54 |
25.58 |
| 本期利润(万元) |
410.86 |
42.53 |
-15.97 |
520.73 |
490.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.02 |
-0.01 |
0.13 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
15.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-647.30 |
0.00 |
-913.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2135.31 |
2340.81 |
2412.23 |
2943.45 |
3564.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.91 |
0.88 |
0.88 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
16.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.40 |
0.00 |
-11.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
110.58 |
82.90 |
81.78 |
134.22 |
216.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
2230.75 |
2861.76 |
3231.07 |
3773.92 |
4936.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
2230.75 |
2861.76 |
3231.07 |
3773.92 |
4936.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.94 |
1.24 |
1.37 |
1.63 |
1.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.25 |
0.27 |
0.33 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
2342.15 |
2946.30 |
3315.14 |
3911.74 |
5286.85 |
| 负债合计(万元) |
1.34 |
2.85 |
9.02 |
14.59 |
134.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
2340.81 |
2943.45 |
3306.11 |
3897.14 |
5152.56 |
| 未分配利润(万元) |
-242.97 |
-390.33 |
-927.67 |
-1236.64 |
-1031.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
0.41 |
0.21 |
0.60 |
0.30 |
| 投资收益(万元) |
71.70 |
7.09 |
-147.12 |
-339.87 |
-111.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21.81 |
529.27 |
270.72 |
98.36 |
246.78 |
| 其它收入(万元) |
-0.19 |
9.21 |
10.97 |
1.97 |
1.49 |
| 收入合计(万元) |
49.83 |
545.99 |
134.77 |
-238.93 |
137.16 |
| 管理人报酬(万元) |
6.08 |
16.46 |
8.73 |
22.78 |
11.78 |
| 托管费(万元) |
1.22 |
3.29 |
1.75 |
4.56 |
2.36 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
5.50 |
9.63 |
11.00 |
5.45 |
| 费用合计(万元) |
7.30 |
25.25 |
20.10 |
38.34 |
19.59 |
| 利润总额(万元) |
42.53 |
520.73 |
114.67 |
-277.27 |
117.57 |
| 净利润(万元) |
42.53 |
520.73 |
114.67 |
-277.27 |
117.57 |
