财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
233.19 |
-64.91 |
26.90 |
1225.61 |
-16.25 |
| 本期利润(万元) |
677.13 |
-427.05 |
-673.16 |
2203.13 |
2533.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.05 |
-0.07 |
0.28 |
0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.14 |
0.00 |
32.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
56.33 |
0.00 |
140.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11935.91 |
7318.21 |
9578.16 |
9683.71 |
10087.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.02 |
0.97 |
1.04 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.35 |
0.00 |
30.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55.30 |
137.58 |
129.58 |
137.84 |
229.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
7281.58 |
9555.18 |
5175.84 |
6108.43 |
9934.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
7281.58 |
9555.18 |
5175.84 |
6108.43 |
9934.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.00 |
4.23 |
2.24 |
2.65 |
4.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.85 |
0.45 |
0.53 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
7353.95 |
9705.09 |
5317.75 |
6248.66 |
10208.21 |
| 负债合计(万元) |
35.74 |
21.37 |
21.40 |
21.80 |
64.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
7318.21 |
9683.71 |
5296.34 |
6226.86 |
10143.55 |
| 未分配利润(万元) |
130.13 |
395.64 |
-2241.73 |
-1561.22 |
-2744.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
0.59 |
0.21 |
0.68 |
0.37 |
| 投资收益(万元) |
-39.49 |
1126.39 |
-188.80 |
759.08 |
191.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-362.14 |
977.52 |
-495.63 |
293.02 |
65.64 |
| 其它收入(万元) |
6.66 |
149.88 |
0.94 |
-22.77 |
-42.99 |
| 收入合计(万元) |
-394.82 |
2254.38 |
-683.28 |
1030.01 |
215.00 |
| 管理人报酬(万元) |
20.61 |
33.44 |
13.20 |
39.74 |
22.13 |
| 托管费(万元) |
4.12 |
6.69 |
2.64 |
7.95 |
4.43 |
| 其它费用(万元) |
7.49 |
11.13 |
7.02 |
14.11 |
6.99 |
| 费用合计(万元) |
32.22 |
51.26 |
22.86 |
61.80 |
33.55 |
| 利润总额(万元) |
-427.05 |
2203.13 |
-706.14 |
968.21 |
181.45 |
| 净利润(万元) |
-427.05 |
2203.13 |
-706.14 |
968.21 |
181.45 |
