财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1787.37 |
-222.09 |
-61.20 |
-1907.28 |
-473.67 |
| 本期利润(万元) |
-1985.85 |
-222.11 |
27.39 |
-658.24 |
743.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.02 |
0.00 |
-0.06 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.63 |
0.00 |
-9.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3173.88 |
0.00 |
-3435.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15409.36 |
5142.84 |
6014.33 |
6131.44 |
6844.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.62 |
0.64 |
0.64 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.51 |
0.00 |
-5.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.16 |
0.00 |
-35.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
42.63 |
42.35 |
38.45 |
116.84 |
82.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
5127.62 |
6106.15 |
6212.65 |
9416.56 |
8450.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
5127.62 |
6106.15 |
6212.65 |
9416.56 |
8450.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.09 |
2.95 |
2.65 |
4.47 |
3.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.59 |
0.53 |
0.89 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
5173.55 |
6159.09 |
6272.72 |
9612.38 |
8579.95 |
| 负债合计(万元) |
30.71 |
27.64 |
26.23 |
103.87 |
47.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
5142.84 |
6131.44 |
6246.48 |
9508.51 |
8532.95 |
| 未分配利润(万元) |
-3173.88 |
-3435.28 |
-4370.24 |
-4508.21 |
-2433.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.11 |
0.47 |
0.27 |
0.80 |
0.33 |
| 投资收益(万元) |
-199.08 |
-1846.64 |
-1216.80 |
-1672.21 |
-367.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.02 |
1249.04 |
84.40 |
-1275.96 |
-649.18 |
| 其它收入(万元) |
8.36 |
10.69 |
4.67 |
34.17 |
10.69 |
| 收入合计(万元) |
-190.63 |
-586.44 |
-1127.45 |
-2913.19 |
-1006.06 |
| 管理人报酬(万元) |
15.12 |
35.39 |
19.32 |
53.29 |
22.49 |
| 托管费(万元) |
3.02 |
7.08 |
3.86 |
10.66 |
4.50 |
| 其它费用(万元) |
13.34 |
29.33 |
15.11 |
27.84 |
13.34 |
| 费用合计(万元) |
31.48 |
71.80 |
38.29 |
91.78 |
40.33 |
| 利润总额(万元) |
-222.11 |
-658.24 |
-1165.74 |
-3004.98 |
-1046.39 |
| 净利润(万元) |
-222.11 |
-658.24 |
-1165.74 |
-3004.98 |
-1046.39 |
