财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
138.58 |
-229.82 |
-176.26 |
-2730.26 |
-484.32 |
| 本期利润(万元) |
1250.38 |
829.34 |
-55.23 |
-2430.77 |
1169.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.04 |
-0.00 |
-0.09 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
-15.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7666.39 |
0.00 |
-9412.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17879.30 |
13355.12 |
14649.77 |
14308.56 |
17666.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.64 |
0.60 |
0.60 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
-13.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.47 |
0.00 |
-39.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
297.19 |
327.47 |
486.42 |
466.21 |
341.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
13059.72 |
14005.08 |
15375.32 |
19132.02 |
22854.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
13059.72 |
14005.08 |
15375.32 |
19132.02 |
22854.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.36 |
6.27 |
6.51 |
8.36 |
9.48 |
| 应付托管费(万元) |
1.07 |
1.25 |
1.30 |
1.67 |
1.90 |
| 资产总计(万元) |
13376.61 |
14345.56 |
15890.36 |
19615.42 |
23257.38 |
| 负债合计(万元) |
21.49 |
37.00 |
33.13 |
45.27 |
51.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
13355.12 |
14308.56 |
15857.23 |
19570.15 |
23206.23 |
| 未分配利润(万元) |
-7666.39 |
-9412.94 |
-10264.27 |
-8351.36 |
-8915.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.50 |
1.91 |
0.86 |
1.54 |
0.73 |
| 投资收益(万元) |
-211.28 |
-2637.63 |
-1864.08 |
-1131.38 |
-386.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1059.16 |
299.49 |
-604.24 |
-1623.63 |
-1838.35 |
| 其它收入(万元) |
39.02 |
35.38 |
9.00 |
22.15 |
3.51 |
| 收入合计(万元) |
887.40 |
-2300.85 |
-2458.47 |
-2731.32 |
-2220.84 |
| 管理人报酬(万元) |
34.75 |
80.75 |
41.01 |
95.82 |
41.92 |
| 托管费(万元) |
6.95 |
16.15 |
8.20 |
19.16 |
8.38 |
| 其它费用(万元) |
16.37 |
33.02 |
17.01 |
34.25 |
16.76 |
| 费用合计(万元) |
58.06 |
129.92 |
66.23 |
149.23 |
67.06 |
| 利润总额(万元) |
829.34 |
-2430.77 |
-2524.70 |
-2880.56 |
-2287.90 |
| 净利润(万元) |
829.34 |
-2430.77 |
-2524.70 |
-2880.56 |
-2287.90 |
