- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -2180.14 | -1344.70 | -1154.51 | -850.89 | 3603.96 |
| 本期利润(万元) | 972.36 | 3950.25 | -3590.02 | -178.01 | 2119.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.20 | -0.22 | -0.01 | 0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) | 6.38 | 0.00 | -23.67 | 0.00 | 14.30 |
| 期末可供分配利润(万元) | 490.98 | 0.00 | -4080.47 | 0.00 | 394.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.03 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15715.78 | 18028.40 | 16064.33 | 15249.09 | 14179.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 1.01 | 0.80 | 0.99 | 1.03 |
| 本期净值增长率(%) | 0.35 | 0.00 | -22.48 | 0.00 | 34.23 |
| 累计净值增长率(%) | 3.22 | 0.00 | -20.26 | 0.00 | 2.86 |