财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
43565.12 |
-15.64 |
-643.54 |
-5309.87 |
-1017.43 |
| 本期利润(万元) |
73404.50 |
13858.99 |
6375.66 |
5649.55 |
10771.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
0.17 |
0.08 |
0.07 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.68 |
0.00 |
8.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14215.54 |
0.00 |
-1092.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
329760.93 |
111870.53 |
73203.86 |
87062.27 |
73009.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.15 |
1.06 |
0.99 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.56 |
0.00 |
-1.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1080.45 |
602.03 |
1020.23 |
980.29 |
849.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
110985.72 |
85920.49 |
61328.94 |
68122.27 |
89607.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
110985.72 |
85920.49 |
61328.94 |
68122.27 |
89607.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.79 |
39.36 |
26.14 |
28.65 |
35.48 |
| 应付托管费(万元) |
8.56 |
7.87 |
5.23 |
5.73 |
7.10 |
| 资产总计(万元) |
112221.09 |
87234.35 |
62412.58 |
69167.21 |
90511.87 |
| 负债合计(万元) |
350.56 |
172.08 |
81.30 |
476.32 |
158.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
111870.53 |
87062.27 |
62331.28 |
68690.89 |
90352.97 |
| 未分配利润(万元) |
14215.54 |
-1092.71 |
-14523.70 |
-7264.09 |
4697.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.32 |
50.09 |
44.47 |
84.06 |
41.96 |
| 投资收益(万元) |
62.70 |
-6254.01 |
-5165.08 |
-9286.88 |
-1114.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13874.63 |
10959.41 |
-2259.83 |
-3569.09 |
1134.68 |
| 其它收入(万元) |
197.59 |
1348.39 |
51.21 |
101.75 |
33.72 |
| 收入合计(万元) |
14138.24 |
6103.89 |
-7329.23 |
-12670.16 |
96.12 |
| 管理人报酬(万元) |
218.25 |
349.75 |
158.41 |
414.91 |
216.09 |
| 托管费(万元) |
43.65 |
69.95 |
31.68 |
82.98 |
43.22 |
| 其它费用(万元) |
17.36 |
34.64 |
18.29 |
38.00 |
18.84 |
| 费用合计(万元) |
279.25 |
454.34 |
208.38 |
535.90 |
278.15 |
| 利润总额(万元) |
13858.99 |
5649.55 |
-7537.61 |
-13206.06 |
-182.02 |
| 净利润(万元) |
13858.99 |
5649.55 |
-7537.61 |
-13206.06 |
-182.02 |
