- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -5309.87 | -1017.43 | -5277.77 | -3429.07 | -9636.97 |
| 本期利润(万元) | 5649.55 | 10771.40 | -7537.61 | -1163.58 | -13206.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | 0.14 | -0.10 | -0.02 | -0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) | 8.06 | 0.00 | -11.83 | 0.00 | -15.94 |
| 期末可供分配利润(万元) | -1092.71 | 0.00 | -14523.70 | 0.00 | -7264.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.01 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | -0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) | 87062.27 | 73009.32 | 62331.28 | 62241.57 | 68690.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.99 | 0.95 | 0.81 | 0.89 | 0.90 |
| 本期净值增长率(%) | 9.20 | 0.00 | -10.33 | 0.00 | -14.17 |
| 累计净值增长率(%) | -1.24 | 0.00 | -18.90 | 0.00 | -9.56 |