华宝中证智能制造主题ETF(516800)_财务情况

华宝中证智能制造主题ETF516800HUABAO CSI INTELLIGENT MANUFACTURING THEME TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1485.75	427.30	343.34	-948.33	-577.09
本期利润(万元)	6748.25	618.56	965.31	4285.30	2605.32
加权平均份额本期利润(元)	0.42	0.04	0.06	0.19	0.11
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.62	0.00	22.07	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1522.38	0.00	1296.52	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.10	0.00	0.08	0.00
期末基金资产净值(万元)	22229.97	16486.38	16842.59	18644.32	20601.62
期末基金份额净值(元)	0.83	1.14	1.16	1.10	0.96
本期净值增长率(%)	0.00	3.05	0.00	23.04	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	13.58	0.00	10.22	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	275.70	492.62	433.84	315.37	471.68
交易性金融资产(万元)	16216.89	18279.18	19699.55	20230.67	23906.51
其中：股票投资(万元)	16216.89	18279.18	19699.55	20230.67	23906.51
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	6.60	8.21	8.41	8.57	9.20
应付托管费(万元)	1.32	1.64	1.68	1.71	1.84
资产总计(万元)	16504.30	18787.64	20142.06	20564.88	25723.03
负债合计(万元)	17.92	143.32	125.86	38.23	1324.22
所有者权益合计(万元)	16486.38	18644.32	20016.20	20526.64	24398.81
未分配利润(万元)	1970.98	1728.92	-3899.20	-2388.76	1083.41

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	0.55	8.19	7.34	6.17	2.52
投资收益(万元)	493.07	-893.81	-992.43	-675.02	-355.31
公允价值变动收益(万元)	191.26	5233.64	-313.79	1402.69	4307.29
其它收入(万元)	0.51	85.91	19.80	20.69	20.82
收入合计(万元)	685.39	4433.92	-1279.09	754.53	3975.32
管理人报酬(万元)	42.40	97.02	48.83	111.71	58.94
托管费(万元)	8.48	19.40	9.77	22.34	11.79
其它费用(万元)	15.95	32.17	16.94	34.06	16.89
费用合计(万元)	66.83	148.62	75.55	168.12	87.62
利润总额(万元)	618.56	4285.30	-1354.64	586.41	3887.69
净利润(万元)	618.56	4285.30	-1354.64	586.41	3887.69

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