财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1474.95 |
-436.06 |
-485.27 |
-1827.15 |
11.70 |
| 本期利润(万元) |
3527.16 |
1353.45 |
45.57 |
-1163.37 |
1211.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.06 |
0.00 |
-0.06 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.04 |
0.00 |
-8.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6494.32 |
0.00 |
-7201.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23065.56 |
17453.57 |
17097.67 |
14845.94 |
14371.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.73 |
0.67 |
0.67 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.24 |
0.00 |
-7.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.12 |
0.00 |
-32.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
225.78 |
219.14 |
138.21 |
175.33 |
213.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
17314.66 |
14729.03 |
12558.99 |
14142.17 |
17793.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
17314.66 |
14729.03 |
12558.99 |
14142.17 |
17793.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.30 |
6.40 |
5.40 |
6.10 |
7.30 |
| 应付托管费(万元) |
1.46 |
1.28 |
1.08 |
1.22 |
1.46 |
| 资产总计(万元) |
17556.09 |
15540.95 |
12700.36 |
14332.12 |
18072.89 |
| 负债合计(万元) |
102.52 |
695.01 |
18.31 |
42.91 |
85.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
17453.57 |
14845.94 |
12682.04 |
14289.22 |
17987.25 |
| 未分配利润(万元) |
-6494.32 |
-7201.95 |
-6565.85 |
-5258.67 |
-6160.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.60 |
1.43 |
0.72 |
1.56 |
0.83 |
| 投资收益(万元) |
-415.61 |
-1740.69 |
-947.72 |
-2110.12 |
-1600.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1789.51 |
663.79 |
-367.37 |
-7.40 |
-392.88 |
| 其它收入(万元) |
36.26 |
6.99 |
7.36 |
9.35 |
3.24 |
| 收入合计(万元) |
1410.76 |
-1068.48 |
-1307.00 |
-2106.61 |
-1989.36 |
| 管理人报酬(万元) |
41.43 |
66.75 |
33.34 |
85.27 |
45.85 |
| 托管费(万元) |
8.29 |
13.35 |
6.67 |
17.05 |
9.17 |
| 其它费用(万元) |
7.60 |
14.79 |
8.67 |
17.49 |
8.73 |
| 费用合计(万元) |
57.32 |
94.89 |
48.68 |
119.82 |
63.75 |
| 利润总额(万元) |
1353.45 |
-1163.37 |
-1355.68 |
-2226.42 |
-2053.11 |
| 净利润(万元) |
1353.45 |
-1163.37 |
-1355.68 |
-2226.42 |
-2053.11 |
