财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-139.81 |
-906.31 |
-196.15 |
-1821.55 |
-385.45 |
| 本期利润(万元) |
5493.22 |
-587.36 |
-510.04 |
-888.47 |
1645.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.07 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.15 |
0.00 |
-9.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5142.95 |
0.00 |
-4207.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17844.22 |
11380.75 |
12395.55 |
10816.54 |
9668.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.69 |
0.69 |
0.72 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.33 |
0.00 |
-5.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.12 |
0.00 |
-28.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
58.66 |
34.89 |
27.00 |
165.21 |
51.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
11368.44 |
10766.87 |
7588.22 |
9174.36 |
9627.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
11368.44 |
10766.87 |
7588.22 |
9171.83 |
9627.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.57 |
4.84 |
3.35 |
3.63 |
3.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
0.97 |
0.67 |
0.73 |
0.77 |
| 资产总计(万元) |
11438.70 |
10833.94 |
7692.85 |
9435.83 |
9683.43 |
| 负债合计(万元) |
57.95 |
17.40 |
86.04 |
245.24 |
34.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
11380.75 |
10816.54 |
7606.81 |
9190.59 |
9648.54 |
| 未分配利润(万元) |
-5142.95 |
-4207.16 |
-4616.89 |
-2833.11 |
424.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.10 |
0.27 |
0.11 |
0.28 |
0.16 |
| 投资收益(万元) |
-868.67 |
-1773.68 |
-748.23 |
-887.44 |
-397.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
318.95 |
933.08 |
-939.10 |
-3014.53 |
-622.04 |
| 其它收入(万元) |
3.27 |
16.12 |
6.23 |
10.59 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
-546.35 |
-824.21 |
-1680.99 |
-3891.11 |
-1019.10 |
| 管理人报酬(万元) |
28.10 |
44.68 |
21.42 |
45.84 |
22.36 |
| 托管费(万元) |
5.62 |
8.94 |
4.28 |
9.17 |
4.47 |
| 其它费用(万元) |
7.28 |
10.64 |
6.59 |
13.31 |
6.62 |
| 费用合计(万元) |
41.00 |
64.26 |
32.29 |
68.31 |
33.45 |
| 利润总额(万元) |
-587.36 |
-888.47 |
-1713.28 |
-3959.42 |
-1052.55 |
| 净利润(万元) |
-587.36 |
-888.47 |
-1713.28 |
-3959.42 |
-1052.55 |
