我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11284.01 |
-616.78 |
-5385.32 |
-373.05 |
2028.04 |
| 本期利润(万元) |
-41531.86 |
-21143.82 |
-8552.38 |
-1659.61 |
-20966.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.39 |
-0.19 |
-0.09 |
-0.02 |
-0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-41.41 |
0.00 |
-8.23 |
0.00 |
-20.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-31306.99 |
0.00 |
2976.72 |
0.00 |
12314.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.26 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
87887.42 |
99804.37 |
108171.13 |
99779.29 |
103908.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.84 |
1.03 |
1.11 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
-35.01 |
0.00 |
-9.35 |
0.00 |
-19.67 |
| 累计净值增长率(%) |
-26.27 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
13.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1855.49 |
1582.63 |
1607.56 |
3066.07 |
1945.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
86263.59 |
106610.69 |
102410.91 |
111410.07 |
125742.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
86263.59 |
106610.69 |
102410.91 |
111410.07 |
125742.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.96 |
43.91 |
44.37 |
44.93 |
60.80 |
| 应付托管费(万元) |
7.19 |
8.78 |
8.87 |
8.99 |
12.16 |
| 资产总计(万元) |
88144.61 |
108606.68 |
104353.16 |
114540.77 |
132168.48 |
| 负债合计(万元) |
257.19 |
435.55 |
444.25 |
1420.13 |
4519.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
87887.42 |
108171.13 |
103908.91 |
113120.63 |
127648.78 |
| 未分配利润(万元) |
-31306.99 |
2976.72 |
12314.50 |
31926.23 |
37254.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
124.05 |
65.07 |
72.13 |
23.65 |
95.68 |
| 投资收益(万元) |
-10886.75 |
-5200.82 |
2376.96 |
726.81 |
53896.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-30247.86 |
-3167.06 |
-22994.16 |
-2776.91 |
15691.55 |
| 其它收入(万元) |
105.03 |
71.69 |
215.50 |
103.58 |
1230.28 |
| 收入合计(万元) |
-40905.54 |
-8231.13 |
-20329.56 |
-1922.87 |
70913.75 |
| 管理人报酬(万元) |
502.67 |
258.12 |
511.26 |
260.90 |
1032.51 |
| 托管费(万元) |
100.53 |
51.62 |
102.25 |
52.18 |
206.50 |
| 其它费用(万元) |
22.70 |
11.29 |
22.82 |
11.32 |
12.22 |
| 费用合计(万元) |
626.32 |
321.26 |
636.56 |
324.47 |
2317.68 |
| 利润总额(万元) |
-41531.86 |
-8552.38 |
-20966.12 |
-2247.33 |
68596.06 |
| 净利润(万元) |
-41531.86 |
-8552.38 |
-20966.12 |
-2247.33 |
68596.06 |
