财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-883.58 |
-4764.07 |
-1259.97 |
-18101.97 |
-4516.28 |
| 本期利润(万元) |
51401.69 |
-7697.94 |
-4031.47 |
-12255.69 |
14543.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.10 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.21 |
0.00 |
-15.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-65716.24 |
0.00 |
-43731.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
192368.92 |
86278.17 |
76583.09 |
76263.24 |
80542.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.57 |
0.60 |
0.64 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.70 |
0.00 |
-13.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.24 |
0.00 |
-36.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1383.67 |
1334.90 |
1318.36 |
1855.49 |
1582.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
85015.20 |
75089.84 |
69558.11 |
86263.59 |
106610.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
85015.20 |
75089.84 |
69558.11 |
86263.59 |
106610.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.18 |
33.49 |
31.07 |
35.96 |
43.91 |
| 应付托管费(万元) |
6.44 |
6.70 |
6.21 |
7.19 |
8.78 |
| 资产总计(万元) |
86596.16 |
76680.43 |
70907.55 |
88144.61 |
108606.68 |
| 负债合计(万元) |
317.99 |
417.19 |
76.29 |
257.19 |
435.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
86278.17 |
76263.24 |
70831.27 |
87887.42 |
108171.13 |
| 未分配利润(万元) |
-65716.24 |
-43731.16 |
-54163.14 |
-31306.99 |
2976.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.36 |
15.58 |
13.46 |
124.05 |
65.07 |
| 投资收益(万元) |
-4573.08 |
-17771.51 |
-6813.97 |
-10886.75 |
-5200.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2933.87 |
5846.28 |
-13696.64 |
-30247.86 |
-3167.06 |
| 其它收入(万元) |
39.21 |
134.56 |
31.16 |
105.03 |
71.69 |
| 收入合计(万元) |
-7465.37 |
-11775.08 |
-20465.99 |
-40905.54 |
-8231.13 |
| 管理人报酬(万元) |
186.62 |
385.90 |
200.91 |
502.67 |
258.12 |
| 托管费(万元) |
37.32 |
77.18 |
40.18 |
100.53 |
51.62 |
| 其它费用(万元) |
8.62 |
17.48 |
11.14 |
22.70 |
11.29 |
| 费用合计(万元) |
232.57 |
480.61 |
252.27 |
626.32 |
321.26 |
| 利润总额(万元) |
-7697.94 |
-12255.69 |
-20718.26 |
-41531.86 |
-8552.38 |
| 净利润(万元) |
-7697.94 |
-12255.69 |
-20718.26 |
-41531.86 |
-8552.38 |
