财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
151.57 |
-8.86 |
-13.09 |
-1136.23 |
-291.74 |
| 本期利润(万元) |
923.59 |
-3.97 |
5.40 |
-38.73 |
495.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-1.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2316.86 |
0.00 |
-2509.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3325.83 |
2414.28 |
2425.83 |
2621.86 |
3093.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.51 |
0.51 |
0.51 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-48.97 |
0.00 |
-48.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44.27 |
103.35 |
84.78 |
142.91 |
168.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
2355.07 |
2505.27 |
2723.71 |
3287.00 |
3813.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
2355.07 |
2505.27 |
2723.71 |
3287.00 |
3813.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.95 |
1.17 |
1.21 |
1.46 |
1.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.23 |
0.24 |
0.29 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
2415.48 |
2625.01 |
2823.72 |
3433.40 |
3992.92 |
| 负债合计(万元) |
1.20 |
3.15 |
13.64 |
17.81 |
10.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
2414.28 |
2621.86 |
2810.08 |
3415.59 |
3982.18 |
| 未分配利润(万元) |
-2316.86 |
-2509.29 |
-3521.06 |
-3215.55 |
-1948.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.59 |
1.79 |
1.12 |
2.73 |
1.18 |
| 投资收益(万元) |
-2.37 |
-1125.69 |
-860.91 |
-1282.16 |
-634.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4.89 |
1097.51 |
416.62 |
49.21 |
407.77 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
14.73 |
8.05 |
12.66 |
3.61 |
| 收入合计(万元) |
3.27 |
-11.66 |
-435.11 |
-1217.57 |
-221.82 |
| 管理人报酬(万元) |
6.00 |
14.90 |
7.94 |
20.75 |
11.02 |
| 托管费(万元) |
1.20 |
2.98 |
1.59 |
4.15 |
2.20 |
| 其它费用(万元) |
0.04 |
9.18 |
12.43 |
25.00 |
12.65 |
| 费用合计(万元) |
7.24 |
27.06 |
21.96 |
49.90 |
25.87 |
| 利润总额(万元) |
-3.97 |
-38.73 |
-457.08 |
-1267.47 |
-247.69 |
| 净利润(万元) |
-3.97 |
-38.73 |
-457.08 |
-1267.47 |
-247.69 |
