财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8702.28 |
2911.63 |
2341.47 |
1353.40 |
-924.76 |
| 本期利润(万元) |
23926.63 |
1864.61 |
2089.05 |
12522.99 |
7018.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.03 |
0.03 |
0.17 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
30.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16466.26 |
0.00 |
-19638.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67529.88 |
47230.04 |
48258.84 |
51108.05 |
47203.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.74 |
0.75 |
0.72 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
26.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.85 |
0.00 |
-27.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
281.35 |
103.38 |
159.04 |
183.07 |
357.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
47069.61 |
51008.35 |
36402.36 |
39274.78 |
42148.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
47069.61 |
51008.35 |
36402.36 |
39274.78 |
42148.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.82 |
7.04 |
4.54 |
5.08 |
5.21 |
| 应付托管费(万元) |
1.94 |
2.35 |
1.51 |
1.69 |
1.74 |
| 资产总计(万元) |
47362.45 |
51173.33 |
36570.13 |
39469.80 |
42533.20 |
| 负债合计(万元) |
132.42 |
65.28 |
25.86 |
62.39 |
163.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
47230.04 |
51108.05 |
36544.27 |
39407.41 |
42369.78 |
| 未分配利润(万元) |
-16466.26 |
-19638.25 |
-34802.03 |
-29388.89 |
-22976.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
1.07 |
0.44 |
1.36 |
0.77 |
| 投资收益(万元) |
2946.86 |
1286.78 |
-3555.86 |
-5186.10 |
-2498.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1047.02 |
11169.58 |
-700.05 |
5004.93 |
7170.64 |
| 其它收入(万元) |
22.27 |
165.07 |
11.86 |
46.36 |
27.54 |
| 收入合计(万元) |
1922.44 |
12622.52 |
-4243.60 |
-133.45 |
4700.66 |
| 管理人报酬(万元) |
36.49 |
61.94 |
26.55 |
61.28 |
30.37 |
| 托管费(万元) |
12.16 |
20.65 |
8.85 |
20.43 |
10.12 |
| 其它费用(万元) |
9.18 |
16.94 |
8.64 |
17.47 |
8.70 |
| 费用合计(万元) |
57.83 |
99.53 |
44.05 |
99.18 |
49.19 |
| 利润总额(万元) |
1864.61 |
12522.99 |
-4287.65 |
-232.63 |
4651.47 |
| 净利润(万元) |
1864.61 |
12522.99 |
-4287.65 |
-232.63 |
4651.47 |
