财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-71.39 |
-319.87 |
-153.17 |
-785.28 |
-75.08 |
| 本期利润(万元) |
710.04 |
241.65 |
166.88 |
-741.79 |
586.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.03 |
0.02 |
-0.10 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.11 |
0.00 |
-21.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3880.56 |
0.00 |
-3975.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5902.29 |
3340.49 |
3421.16 |
3338.47 |
3646.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.49 |
0.48 |
0.46 |
0.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.62 |
0.00 |
-18.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-51.33 |
0.00 |
-54.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
74.49 |
110.28 |
114.30 |
137.40 |
160.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
3268.75 |
3229.19 |
3008.92 |
3885.82 |
4612.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
3268.75 |
3229.19 |
3008.92 |
3885.82 |
4612.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.39 |
1.43 |
1.36 |
1.81 |
2.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.29 |
0.27 |
0.36 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
3344.79 |
3349.22 |
3131.50 |
4026.36 |
4780.70 |
| 负债合计(万元) |
4.30 |
10.75 |
9.95 |
17.72 |
17.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
3340.49 |
3338.47 |
3121.55 |
4008.64 |
4762.87 |
| 未分配利润(万元) |
-3523.47 |
-3975.49 |
-4192.41 |
-3155.32 |
-3901.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
0.94 |
0.50 |
1.06 |
0.48 |
| 投资收益(万元) |
-308.13 |
-758.03 |
-389.54 |
-851.22 |
-86.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
561.52 |
43.49 |
-544.96 |
325.49 |
-595.98 |
| 其它收入(万元) |
-2.08 |
3.30 |
0.63 |
0.01 |
-0.04 |
| 收入合计(万元) |
251.73 |
-710.31 |
-933.38 |
-524.66 |
-682.48 |
| 管理人报酬(万元) |
8.40 |
16.91 |
8.72 |
25.59 |
13.41 |
| 托管费(万元) |
1.68 |
3.38 |
1.74 |
5.12 |
2.68 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
11.19 |
12.50 |
30.00 |
15.37 |
| 费用合计(万元) |
10.08 |
31.49 |
22.96 |
60.71 |
31.46 |
| 利润总额(万元) |
241.65 |
-741.79 |
-956.34 |
-585.37 |
-713.95 |
| 净利润(万元) |
241.65 |
-741.79 |
-956.34 |
-585.37 |
-713.95 |
