- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -3895.80 | -1151.92 | -3661.09 | -2896.15 | 1520.01 |
| 本期利润(万元) | 10813.15 | 3589.73 | 8185.55 | 6060.43 | -7345.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.16 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 16.00 | 0.00 | 11.17 | 0.00 | -6.71 |
| 期末可供分配利润(万元) | -9499.36 | 0.00 | -9267.74 | 0.00 | -9121.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.16 | 0.00 | -0.15 | 0.00 | -0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) | 62881.56 | 53068.88 | 61864.75 | 75876.04 | 79072.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.07 | 1.09 | 1.01 | 0.99 | 0.91 |
| 本期净值增长率(%) | 17.47 | 0.00 | 10.67 | 0.00 | -2.93 |
| 累计净值增长率(%) | 7.16 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | -8.78 |