财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1511.95 |
-967.28 |
-226.15 |
-3895.80 |
-1151.92 |
| 本期利润(万元) |
3896.13 |
-1871.17 |
-2161.77 |
10813.15 |
3589.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.03 |
-0.04 |
0.16 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.28 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7860.08 |
0.00 |
-9499.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40535.04 |
45303.58 |
58635.02 |
62881.56 |
53068.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.04 |
1.03 |
1.07 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.77 |
0.00 |
17.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
7.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
845.25 |
1136.21 |
943.04 |
1627.88 |
2600.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
44477.75 |
61911.91 |
60922.78 |
77497.80 |
115881.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
44477.75 |
61911.91 |
60922.78 |
77497.80 |
115881.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.03 |
28.11 |
26.19 |
34.90 |
52.74 |
| 应付托管费(万元) |
4.01 |
5.62 |
5.24 |
6.98 |
10.55 |
| 资产总计(万元) |
45337.30 |
63334.83 |
61947.00 |
79198.92 |
118684.57 |
| 负债合计(万元) |
33.72 |
453.26 |
82.25 |
126.44 |
160.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
45303.58 |
62881.56 |
61864.75 |
79072.48 |
118524.48 |
| 未分配利润(万元) |
1821.48 |
4199.46 |
582.65 |
-7609.62 |
10842.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.91 |
14.66 |
11.84 |
119.64 |
54.73 |
| 投资收益(万元) |
-805.46 |
-3622.73 |
-3487.96 |
1969.02 |
8303.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-903.90 |
14708.94 |
11846.64 |
-8865.25 |
5589.18 |
| 其它收入(万元) |
14.49 |
135.29 |
45.68 |
110.86 |
69.40 |
| 收入合计(万元) |
-1692.95 |
11236.16 |
8416.20 |
-6665.73 |
14016.93 |
| 管理人报酬(万元) |
141.37 |
338.03 |
183.34 |
548.01 |
277.60 |
| 托管费(万元) |
28.27 |
67.61 |
36.67 |
109.60 |
55.52 |
| 其它费用(万元) |
8.58 |
17.35 |
10.61 |
21.49 |
10.67 |
| 费用合计(万元) |
178.22 |
423.02 |
230.65 |
679.51 |
343.98 |
| 利润总额(万元) |
-1871.17 |
10813.15 |
8185.55 |
-7345.24 |
13672.95 |
| 净利润(万元) |
-1871.17 |
10813.15 |
8185.55 |
-7345.24 |
13672.95 |
