财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
156.40
2.28
29.16
-1864.06
-569.14
本期利润(万元)
536.18
-101.32
-43.88
161.69
339.07
加权平均份额本期利润(元)
0.26
-0.04
-0.02
0.03
0.09
加权平均净值利润率(%)
0.00
-5.87
0.00
4.03
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-652.40
0.00
-779.50
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.34
0.00
-0.34
0.00
期末基金资产净值(万元)
1890.99
1382.79
1933.49
1743.39
2306.54
期末基金份额净值(元)
0.99
0.73
0.74
0.76
0.79
本期净值增长率(%)
0.00
-4.03
0.00
8.74
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-27.42
0.00
-24.37
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
40.65
39.63
59.52
89.14
91.25
交易性金融资产(万元)
1340.63
1702.74
2861.62
5992.18
7337.94
其中：股票投资(万元)
1340.63
1702.74
2861.62
5992.18
7337.94
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.59
0.78
1.58
2.52
3.01
应付托管费(万元)
0.12
0.16
0.32
0.50
0.60
资产总计(万元)
1383.58
1749.97
2930.27
6087.61
7449.68
负债合计(万元)
0.79
6.58
8.31
33.63
22.15
所有者权益合计(万元)
1382.79
1743.39
2921.96
6053.98
7427.53
未分配利润(万元)
-522.32
-561.72
-1483.15
-2651.14
-677.59
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
0.16
0.56
0.28
1.01
0.65
投资收益(万元)
6.90
-1833.79
-1411.79
-1278.28
-695.98
公允价值变动收益(万元)
-103.60
2025.75
1327.24
-717.17
463.11
其它收入(万元)
0.34
-1.05
5.62
8.48
0.58
收入合计(万元)
-96.20
191.47
-78.65
-1985.95
-231.63
管理人报酬(万元)
4.27
20.23
14.60
36.31
20.02
托管费(万元)
0.85
4.05
2.92
7.26
4.00
其它费用(万元)
0.00
5.51
5.47
11.04
6.94
费用合计(万元)
5.12
29.78
22.99
54.61
30.97
利润总额(万元)
-101.32
161.69
-101.64
-2040.57
-262.60
净利润(万元)
-101.32
161.69
-101.64
-2040.57
-262.60
