财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
268.39 |
-13.19 |
5.84 |
337.93 |
-84.08 |
| 本期利润(万元) |
290.56 |
-81.80 |
-238.70 |
731.34 |
1068.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.02 |
-0.07 |
0.23 |
0.35 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.29 |
0.00 |
25.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
328.23 |
0.00 |
467.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5023.59 |
3229.83 |
3671.81 |
3968.89 |
3496.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.11 |
1.06 |
1.13 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.80 |
0.00 |
27.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.31 |
0.00 |
13.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.80 |
39.43 |
32.72 |
37.25 |
22.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
3200.66 |
3919.54 |
2382.41 |
2789.11 |
2224.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
3200.66 |
3919.54 |
2382.41 |
2789.11 |
2224.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.39 |
1.76 |
1.04 |
1.18 |
0.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.35 |
0.21 |
0.24 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
3260.53 |
3974.05 |
2424.64 |
2831.70 |
2256.18 |
| 负债合计(万元) |
30.70 |
5.16 |
4.66 |
25.09 |
5.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
3229.83 |
3968.89 |
2419.98 |
2806.61 |
2250.84 |
| 未分配利润(万元) |
328.23 |
467.29 |
-731.62 |
-344.99 |
-350.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.06 |
0.17 |
0.05 |
0.16 |
0.06 |
| 投资收益(万元) |
-8.64 |
341.27 |
-118.07 |
42.88 |
9.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-68.61 |
393.41 |
-212.40 |
-7.28 |
60.97 |
| 其它收入(万元) |
6.07 |
23.56 |
0.97 |
1.93 |
-0.27 |
| 收入合计(万元) |
-71.12 |
758.41 |
-329.45 |
37.68 |
70.24 |
| 管理人报酬(万元) |
8.86 |
14.46 |
6.34 |
13.22 |
5.86 |
| 托管费(万元) |
1.77 |
2.89 |
1.27 |
2.64 |
1.17 |
| 其它费用(万元) |
0.05 |
9.72 |
9.65 |
25.69 |
14.55 |
| 费用合计(万元) |
10.68 |
27.06 |
17.25 |
41.56 |
21.58 |
| 利润总额(万元) |
-81.80 |
731.34 |
-346.71 |
-3.87 |
48.65 |
| 净利润(万元) |
-81.80 |
731.34 |
-346.71 |
-3.87 |
48.65 |
