我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-46.72 |
-38.30 |
-24.81 |
-1399.34 |
-134.73 |
| 本期利润(万元) |
-79.88 |
58.92 |
161.72 |
-1674.89 |
-572.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.02 |
0.05 |
-0.31 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
-36.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-718.92 |
0.00 |
-895.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1585.73 |
1905.42 |
2252.86 |
2452.00 |
3158.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.77 |
0.82 |
0.76 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
-23.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.52 |
0.00 |
-23.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
108.06 |
99.44 |
95.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
1845.53 |
2377.75 |
3381.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
1845.53 |
2377.75 |
3381.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.92 |
1.09 |
1.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.22 |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
1955.07 |
2655.75 |
3502.63 |
| 负债合计(万元) |
49.65 |
203.75 |
11.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
1905.42 |
2452.00 |
3491.24 |
| 未分配利润(万元) |
-553.74 |
-757.15 |
-617.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.71 |
15.26 |
14.20 |
| 投资收益(万元) |
-31.35 |
-1403.06 |
-829.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
97.22 |
-275.55 |
-505.84 |
| 其它收入(万元) |
1.94 |
40.24 |
30.74 |
| 收入合计(万元) |
68.51 |
-1623.11 |
-1290.55 |
| 管理人报酬(万元) |
5.93 |
23.87 |
16.83 |
| 托管费(万元) |
1.19 |
4.77 |
3.37 |
| 其它费用(万元) |
2.48 |
23.14 |
9.26 |
| 费用合计(万元) |
9.59 |
51.78 |
29.46 |
| 利润总额(万元) |
58.92 |
-1674.89 |
-1320.01 |
| 净利润(万元) |
58.92 |
-1674.89 |
-1320.01 |
