财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-385.98 |
33.92 |
-39.00 |
398.60 |
102.61 |
| 本期利润(万元) |
-59.01 |
-580.88 |
-605.39 |
481.75 |
666.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.12 |
-0.12 |
0.10 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.78 |
0.00 |
11.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1261.76 |
0.00 |
-375.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3406.11 |
2993.49 |
4219.01 |
4079.72 |
4732.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.70 |
0.80 |
0.92 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.55 |
0.00 |
12.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.65 |
0.00 |
-8.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27.33 |
45.90 |
42.33 |
51.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
2975.34 |
4032.34 |
3757.01 |
3845.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
2975.34 |
4032.34 |
3757.01 |
3845.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.45 |
1.83 |
1.65 |
1.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.37 |
0.33 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
3009.13 |
4090.62 |
3808.13 |
3950.15 |
| 负债合计(万元) |
15.64 |
10.90 |
19.52 |
19.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
2993.49 |
4079.72 |
3788.62 |
3930.56 |
| 未分配利润(万元) |
-1261.76 |
-375.53 |
-866.63 |
-624.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.92 |
0.62 |
3.27 |
2.23 |
| 投资收益(万元) |
77.18 |
410.54 |
-526.75 |
-547.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-614.80 |
83.15 |
66.20 |
209.56 |
| 其它收入(万元) |
6.34 |
13.40 |
67.07 |
22.29 |
| 收入合计(万元) |
-529.36 |
507.70 |
-390.21 |
-313.43 |
| 管理人报酬(万元) |
21.14 |
10.83 |
17.85 |
7.99 |
| 托管费(万元) |
4.23 |
2.17 |
3.57 |
1.60 |
| 其它费用(万元) |
26.15 |
12.96 |
26.12 |
12.89 |
| 费用合计(万元) |
51.52 |
25.95 |
47.54 |
22.48 |
| 利润总额(万元) |
-580.88 |
481.75 |
-437.75 |
-335.91 |
| 净利润(万元) |
-580.88 |
481.75 |
-437.75 |
-335.91 |
