资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5636.60 99.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23.68 0.42%
其他资产 5.46 0.10%
资产总值:5665.74万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.22 492.49 8.70%
立讯精密 002475 6.95 449.60 7.94%
腾讯控股 00700 0.46 278.44 4.92%
小鹏汽车-W 09868 2.61 221.97 3.92%
美的集团 000333 3.00 217.98 3.85%
汇川技术 300124 2.58 216.26 3.82%
小米集团-W 01810 4.36 214.95 3.80%
中兴通讯 000063 4.41 201.27 3.56%
兆易创新 603986 0.91 194.10 3.43%
理想汽车-W 02015 1.96 181.45 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 58.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 12.24%
非日常生活消费品 0.06 9.80%
信息技术 0.05 9.46%
电信服务 0.04 6.18%
日常消费品 0.02 2.83%
建筑业 0.00 0.24%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 7.49 259.83 5.51%
小米集团-W 01810 4.70 256.96 5.45%
美的集团 000333 3.23 233.21 4.94%
腾讯控股 00700 0.49 224.77 4.77%
理想汽车-W 02015 2.12 206.87 4.39%
美团-W 03690 1.71 195.85 4.15%
中际旭创 300308 1.31 191.08 4.05%
小鹏汽车-W 09868 2.81 180.92 3.84%
汇川技术 300124 2.79 180.15 3.82%
中国电信 601728 22.89 177.40 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 51.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 14.71%
非日常生活消费品 0.06 12.38%
信息技术 0.05 10.93%
电信服务 0.03 6.57%
日常消费品 0.01 2.45%
建筑业 0.00 0.28%