| 科目/报告期(季度) | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -33.56 | 149.44 | 251.17 | -340.08 | 26.44 |
| 本期利润(万元) | -36.73 | 13.65 | 160.95 | -251.49 | -161.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.04 | 0.01 | 0.10 | -0.08 | -0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.96 | 0.00 | -7.61 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -70.12 | 0.00 | -204.80 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 580.95 | 735.14 | 2628.41 | 5196.81 | 1085.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.89 | 0.91 | 1.01 | 1.01 | 0.98 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -9.44 | 0.00 | 0.81 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -8.71 | 0.00 | 0.81 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 107.33 | 311.47 | 132.61 |
| 交易性金融资产(万元) | 672.31 | 4904.36 | 1316.47 |
| 其中：股票投资(万元) | 672.31 | 4904.36 | 1316.47 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.37 | 1.13 | 0.66 |
| 应付托管费(万元) | 0.07 | 0.23 | 0.13 |
| 资产总计(万元) | 786.02 | 5218.18 | 1510.06 |
| 负债合计(万元) | 50.87 | 21.37 | 100.74 |
| 所有者权益合计(万元) | 735.14 | 5196.81 | 1409.33 |
| 未分配利润(万元) | -70.12 | 41.55 | 154.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.56 | 9.59 | 9.20 |
| 投资收益(万元) | 151.00 | -284.07 | -268.82 |
| 公允价值变动收益(万元) | -135.79 | 88.59 | 147.64 |
| 其它收入(万元) | 9.24 | -34.18 | -43.44 |
| 收入合计(万元) | 25.01 | -220.07 | -155.42 |
| 管理人报酬(万元) | 3.67 | 12.84 | 9.60 |
| 托管费(万元) | 0.73 | 2.57 | 1.92 |
| 其它费用(万元) | 6.96 | 16.01 | 5.30 |
| 费用合计(万元) | 11.36 | 31.42 | 16.82 |
| 利润总额(万元) | 13.65 | -251.49 | -172.24 |
| 净利润(万元) | 13.65 | -251.49 | -172.24 |