我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-33.56 |
149.44 |
251.17 |
-340.08 |
26.44 |
| 本期利润(万元) |
-36.73 |
13.65 |
160.95 |
-251.49 |
-161.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.01 |
0.10 |
-0.08 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
-7.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-70.12 |
0.00 |
-204.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
580.95 |
735.14 |
2628.41 |
5196.81 |
1085.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.91 |
1.01 |
1.01 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.44 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.71 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
107.33 |
311.47 |
132.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
672.31 |
4904.36 |
1316.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
672.31 |
4904.36 |
1316.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.37 |
1.13 |
0.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.23 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
786.02 |
5218.18 |
1510.06 |
| 负债合计(万元) |
50.87 |
21.37 |
100.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
735.14 |
5196.81 |
1409.33 |
| 未分配利润(万元) |
-70.12 |
41.55 |
154.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.56 |
9.59 |
9.20 |
| 投资收益(万元) |
151.00 |
-284.07 |
-268.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-135.79 |
88.59 |
147.64 |
| 其它收入(万元) |
9.24 |
-34.18 |
-43.44 |
| 收入合计(万元) |
25.01 |
-220.07 |
-155.42 |
| 管理人报酬(万元) |
3.67 |
12.84 |
9.60 |
| 托管费(万元) |
0.73 |
2.57 |
1.92 |
| 其它费用(万元) |
6.96 |
16.01 |
5.30 |
| 费用合计(万元) |
11.36 |
31.42 |
16.82 |
| 利润总额(万元) |
13.65 |
-251.49 |
-172.24 |
| 净利润(万元) |
13.65 |
-251.49 |
-172.24 |
