财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
298.76
285.55
237.76
-241.25
-239.28
本期利润(万元)
1000.81
560.50
315.50
22.73
433.67
加权平均份额本期利润(元)
0.25
0.17
0.10
0.01
0.15
加权平均净值利润率(%)
0.00
17.78
0.00
0.91
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
119.93
0.00
-374.92
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.03
0.00
-0.10
0.00
期末基金资产净值(万元)
7726.53
3705.36
2861.30
3419.86
3396.99
期末基金份额净值(元)
1.31
1.06
0.99
0.90
0.92
本期净值增长率(%)
0.00
17.65
0.00
7.15
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
6.03
0.00
-9.88
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
80.12
224.23
110.52
181.09
93.85
交易性金融资产(万元)
3608.99
3304.72
2011.16
2076.55
2033.41
其中：股票投资(万元)
3608.99
3304.72
2011.16
2076.55
2033.41
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
1.39
1.39
0.95
0.88
0.98
应付托管费(万元)
0.28
0.28
0.19
0.18
0.20
资产总计(万元)
3707.75
3694.54
2213.35
2284.27
2247.66
负债合计(万元)
2.39
274.68
101.71
101.69
108.77
所有者权益合计(万元)
3705.36
3419.86
2111.64
2182.58
2138.89
未分配利润(万元)
210.58
-374.92
-683.14
-412.20
44.11
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
0.57
1.68
0.67
1.62
0.95
投资收益(万元)
274.99
-240.75
-244.95
662.14
742.88
公允价值变动收益(万元)
274.95
263.98
-17.52
-298.90
37.61
其它收入(万元)
19.36
13.82
6.39
69.67
56.13
收入合计(万元)
569.87
38.74
-255.41
434.54
837.57
管理人报酬(万元)
7.81
12.51
5.57
12.70
7.62
托管费(万元)
1.56
2.50
1.11
2.54
1.52
其它费用(万元)
0.00
1.00
2.11
-5.00
-5.55
费用合计(万元)
9.37
16.01
8.79
10.24
3.60
利润总额(万元)
560.50
22.73
-264.20
424.29
833.97
净利润(万元)
560.50
22.73
-264.20
424.29
833.97
