- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -241.25 | -239.28 | -246.68 | -199.95 | 723.19 |
| 本期利润(万元) | 22.73 | 433.67 | -264.20 | -19.92 | 424.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.15 | -0.10 | -0.01 | 0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.91 | 0.00 | -11.75 | 0.00 | 16.86 |
| 期末可供分配利润(万元) | -374.92 | 0.00 | -683.14 | 0.00 | -412.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.10 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | -0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3419.86 | 3396.99 | 2111.64 | 2497.35 | 2182.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.90 | 0.92 | 0.76 | 0.83 | 0.84 |
| 本期净值增长率(%) | 7.15 | 0.00 | -10.17 | 0.00 | 1.29 |
| 累计净值增长率(%) | -9.88 | 0.00 | -24.44 | 0.00 | -15.89 |