财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
449.37
39.45
32.79
-3551.89
-1460.60
本期利润(万元)
1733.35
511.81
597.13
-1264.79
946.71
加权平均份额本期利润(元)
0.38
0.08
0.08
-0.10
0.09
加权平均净值利润率(%)
0.00
9.68
0.00
-13.91
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-1692.64
0.00
-2131.52
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.29
0.00
-0.30
0.00
期末基金资产净值(万元)
6723.08
5250.86
6150.24
5920.51
5869.48
期末基金份额净值(元)
1.29
0.90
0.90
0.82
0.77
本期净值增长率(%)
0.00
10.02
0.00
2.89
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-9.76
0.00
-17.98
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
119.32
39.59
254.62
659.24
343.50
交易性金融资产(万元)
5191.26
5892.55
10306.37
15579.84
18999.63
其中：股票投资(万元)
5191.26
5892.55
10306.37
15579.84
18999.63
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.47
0.77
1.34
2.07
2.44
应付托管费(万元)
0.16
0.26
0.45
0.69
0.81
资产总计(万元)
5382.67
5933.42
10562.06
16301.05
19415.43
负债合计(万元)
131.81
12.91
12.47
23.31
46.64
所有者权益合计(万元)
5250.86
5920.51
10549.59
16277.74
19368.79
未分配利润(万元)
-567.66
-1298.00
-5468.93
-4140.78
-1849.72
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
0.11
1.59
1.26
2.66
1.56
投资收益(万元)
50.85
-3518.61
-2067.81
-1187.98
-333.72
公允价值变动收益(万元)
472.36
2287.09
-537.07
-439.56
1049.28
其它收入(万元)
-0.53
-4.97
-1.32
2.56
2.20
收入合计(万元)
522.80
-1234.89
-2604.93
-1622.32
719.31
管理人报酬(万元)
3.93
13.68
8.95
28.82
15.72
托管费(万元)
1.31
4.56
2.98
9.61
5.24
其它费用(万元)
5.74
11.66
8.29
17.28
8.60
费用合计(万元)
10.98
29.90
20.22
55.71
29.57
利润总额(万元)
511.81
-1264.79
-2625.15
-1678.02
689.74
净利润(万元)
511.81
-1264.79
-2625.15
-1678.02
689.74
