资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3196.50 96.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 123.95 3.73%
其他资产 1.94 0.06%
资产总值:3322.39万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.58 351.08 10.57%
美的集团 00300 4.44 333.41 10.04%
贵州茅台 600519 0.21 304.68 9.17%
比亚迪 002594 2.75 300.33 9.04%
格力电器 000651 4.53 179.93 5.42%
五粮液 000858 1.44 174.93 5.27%
快手-W 01024 2.20 169.92 5.12%
美团-W 03690 1.74 166.01 5.00%
牧原股份 002714 2.52 133.56 4.02%
吉利汽车 00175 7.40 132.08 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 40.80%
可选消费 0.09 28.52%
通信服务 0.05 15.96%
主要消费 0.02 4.76%
农、林、牧、渔业 0.01 4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.94%
批发和零售业 0.00 0.16%
教育 0.00 0.08%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 1.02 338.55 9.96%
美的集团 00300 4.91 333.36 9.81%
贵州茅台 600519 0.23 325.60 9.58%
腾讯控股 00700 0.62 284.40 8.37%
格力电器 000651 5.05 226.85 6.67%
美团-W 03690 1.84 210.25 6.18%
五粮液 000858 1.60 190.24 5.60%
快手-W 01024 2.44 140.85 4.14%
牧原股份 002714 2.80 117.63 3.46%
吉利汽车 00175 7.90 114.98 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 43.70%
可选消费 0.10 28.76%
通信服务 0.04 12.66%
主要消费 0.02 4.56%
农、林、牧、渔业 0.01 3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.64%
批发和零售业 0.00 0.16%
教育 0.00 0.08%