资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4190.21 90.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 428.86 9.28%
其他资产 0.54 0.01%
资产总值:4619.61万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 11.02 500.86 10.85%
贵州茅台 600519 0.30 458.72 9.93%
五粮液 000858 3.14 439.73 9.52%
美的集团 00300 4.34 303.64 6.58%
伊利股份 600887 9.73 293.65 6.36%
安踏体育 02020 2.74 197.53 4.28%
快手-W 01024 4.17 159.68 3.46%
泸州老窖 000568 1.13 141.48 3.06%
康师傅控股 00322 14.80 138.70 3.00%
山西汾酒 600809 0.73 134.47 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 61.74%
可选消费 0.08 16.70%
主要消费 0.03 5.99%
通信服务 0.02 3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.51%
批发和零售业 0.00 0.26%
教育 0.00 0.09%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪股份 01211 1.80 460.67 10.86%
美的集团 000333 6.00 456.36 10.76%
格力电器 000651 9.51 455.91 10.75%
五粮液 000858 2.64 429.03 10.11%
贵州茅台 600519 0.22 386.31 9.11%
理想汽车-W 02015 2.47 240.78 5.68%
安踏体育 02020 2.26 192.49 4.54%
康师傅控股 00322 12.60 127.49 3.01%
泸州老窖 000568 0.71 106.29 2.51%
传音控股 688036 0.98 106.10 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 60.31%
可选消费 0.12 27.70%
主要消费 0.02 5.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.43%
批发和零售业 0.00 1.08%
教育 0.00 0.13%